Cuadros de pago
SEN_[SCI_][Dic25][L][V01]
Diciembre de 2025 · Liquidación · publicado 15-01-2026 · carta DE04562 · instrucciones-SEN_[SCI_][Dic25][L][V01].xlsx
- Recibido
- Aprobado
- Contabilizado
- Cerrado
Contabilizado al 31-12-2025 por — · todas sus instrucciones cerraron su ciclo.
Asiento de provisión N° 668 del 31-12-2025Asiento de provisión N° 669 del 31-12-20256 órdenes de compra generadas
A favor (ventas)
$43.127.500
4 instrucciones
En contra (compras)
$18.887.056
6 instrucciones
Posición neta
$24.240.444
a favor
Ciclo cerrado
10/10
facturadas, conformes y pagadas
Revisión contra el mes anterior
Mismo concepto, mes anterior: $69.142.105 · este cuadro: $62.014.556
Ninguna contraparte se sale de lo habitual.
| Contraparte | Sentido | Este cuadro | Mes anterior | Variación |
|---|---|---|---|---|
| Distribuidora Eléctrica del Maule S.A. (ficticia) | Nos debe | $22.391.337 | $25.511.248 | -12,2% |
| Eólica Punta Lobos SpA (ficticia) | Nos debe | $10.234.328 | $8.140.111 | +25,7% |
| Papelera Río Vergara S.A. (ficticia) | Nos debe | $6.339.919 | $7.349.238 | -13,7% |
| Generadora Metropolitana Poniente S.A. (ficticia) | Le debemos | $5.750.752 | $6.633.177 | -13,3% |
| Parque Solar El Tamarugo SpA (ficticia) | Le debemos | $4.527.234 | $5.215.707 | -13,2% |
| Cementos Lircay S.A. (ficticia) | Nos debe | $4.161.916 | $3.287.626 | +26,6% |
| Frigorífico Patagonia S.A. (ficticia) | Le debemos | $2.984.857 | $2.399.307 | +24,4% |
| Puerto Granelero San Vicente S.A. (ficticia) | Le debemos | $2.709.008 | $2.162.042 | +25,3% |
| Empresa Eléctrica de Aysén Sur S.A. (ficticia) | Le debemos | $1.469.835 | $1.666.012 | -11,8% |
| Energía Renovable Tierra Amarilla SpA (ficticia) | Le debemos | $1.445.370 | $1.671.276 | -13,5% |
Seguimiento por instrucción
Mes = contabilizada en su mes · Fact. = facturada · OK = conforme · Portal = informada · Pago · Ciclo cerrado
| Contraparte | Neto | Factura | Vence | Mes | Fact. | OK | Portal | Pago | Ciclo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eólica Punta Lobos SpA (ficticia)Nos debeServicios Complementarios — Infraestructura | $10.234.328 | N° 125prueba26-01-2026 | pagada 02-02-2026 | |||||||
| Distribuidora Eléctrica del Maule S.A. (ficticia)Nos debeServicios Complementarios — Infraestructura | $22.391.337 | N° 117prueba19-01-2026 | pagada 26-01-2026 | |||||||
| Parque Solar El Tamarugo SpA (ficticia)Le debemosServicios Complementarios — Infraestructura | $4.527.234 | N° 42368prueba21-01-2026 | pagada 27-01-2026 | |||||||
| Energía Renovable Tierra Amarilla SpA (ficticia)Le debemosServicios Complementarios — Infraestructura | $1.445.370 | N° 42372prueba19-01-2026 | pagada 27-01-2026 | |||||||
| Cementos Lircay S.A. (ficticia)Nos debeServicios Complementarios — Infraestructura | $4.161.916 | N° 118prueba19-01-2026 | pagada 26-01-2026 | |||||||
| Empresa Eléctrica de Aysén Sur S.A. (ficticia)Le debemosServicios Complementarios — Infraestructura | $1.469.835 | N° 42430prueba19-01-2026 | pagada 27-01-2026 | |||||||
| Puerto Granelero San Vicente S.A. (ficticia)Le debemosServicios Complementarios — Infraestructura | $2.709.008 | N° 42431prueba21-01-2026 | pagada 28-01-2026 | |||||||
| Frigorífico Patagonia S.A. (ficticia)Le debemosServicios Complementarios — Infraestructura | $2.984.857 | N° 42432prueba21-01-2026 | pagada 28-01-2026 | |||||||
| Generadora Metropolitana Poniente S.A. (ficticia)Le debemosServicios Complementarios — Infraestructura | $5.750.752 | N° 42433prueba20-01-2026 | pagada 27-01-2026 | |||||||
| Papelera Río Vergara S.A. (ficticia)Nos debeServicios Complementarios — Infraestructura | $6.339.919 | N° 119prueba19-01-2026 | pagada 26-01-2026 |