Cuadros de pago
SEN_[SRT_][Ene26][L][V01]
Enero de 2026 · Liquidación · publicado 16-02-2026 · carta DE04663 · instrucciones-SEN_[SRT_][Ene26][L][V01].xlsx
- Recibido
- Aprobado
- Contabilizado
- Cerrado
Contabilizado al 31-01-2026 por — · todas sus instrucciones cerraron su ciclo.
Asiento de provisión N° 977 del 31-01-2026Asiento de provisión N° 976 del 31-01-20265 órdenes de compra generadas
A favor (ventas)
$22.131.495
7 instrucciones
En contra (compras)
$40.732.810
5 instrucciones
Posición neta
$-18.601.315
en contra
Ciclo cerrado
12/12
facturadas, conformes y pagadas
Revisión contra el mes anterior
Mismo concepto, mes anterior: $41.919.863 · este cuadro: $62.864.305
3 para mirar · contrapartes nuevas o con una variación de 30% o más
| Contraparte | Sentido | Este cuadro | Mes anterior | Variación |
|---|---|---|---|---|
| Termoeléctrica Bahía Azul S.A. (ficticia) | Le debemos | $13.562.638 | — | Nueva |
| Transmisora Norte Grande S.A. (ficticia) | Nos debe | $6.427.963 | — | Nueva |
| Desaladora Mejillones Norte S.A. (ficticia) | Nos debe | $2.708.130 | — | Nueva |
| Distribuidora Eléctrica del Maule S.A. (ficticia) | Le debemos | $14.817.664 | $15.033.121 | -1,4% |
| Eólica Punta Lobos SpA (ficticia) | Le debemos | $6.955.569 | $7.025.868 | -1% |
| Solar Diego de Almagro Oriente SpA (ficticia) | Nos debe | $5.270.818 | $5.351.825 | -1,5% |
| Cementos Lircay S.A. (ficticia) | Le debemos | $3.205.101 | $3.240.085 | -1,1% |
| Parque Eólico Lomas de Taltal SpA (ficticia) | Nos debe | $2.700.189 | $2.744.268 | -1,6% |
| Papelera Río Vergara S.A. (ficticia) | Le debemos | $2.191.838 | $2.208.920 | -0,8% |
| Puerto Granelero San Vicente S.A. (ficticia) | Nos debe | $1.940.988 | $1.959.824 | -1% |
| Energía Renovable Tierra Amarilla SpA (ficticia) | Nos debe | $1.811.155 | $1.824.315 | -0,7% |
| Empresa Eléctrica de Aysén Sur S.A. (ficticia) | Nos debe | $1.272.252 | $1.287.904 | -1,2% |
Seguimiento por instrucción
Mes = contabilizada en su mes · Fact. = facturada · OK = conforme · Portal = informada · Pago · Ciclo cerrado
| Contraparte | Neto | Factura | Vence | Mes | Fact. | OK | Portal | Pago | Ciclo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eólica Punta Lobos SpA (ficticia)Le debemosServicios Complementarios — Recurso Técnico | $6.955.569 | N° 23184prueba19-02-2026 | pagada 26-02-2026 | |||||||
| Termoeléctrica Bahía Azul S.A. (ficticia)Le debemosServicios Complementarios — Recurso Técnico | $13.562.638 | N° 23187prueba20-02-2026 | pagada 26-02-2026 | |||||||
| Distribuidora Eléctrica del Maule S.A. (ficticia)Le debemosServicios Complementarios — Recurso Técnico | $14.817.664 | N° 23188prueba13-03-2026 | pagada 19-03-2026 | |||||||
| Energía Renovable Tierra Amarilla SpA (ficticia)Nos debeServicios Complementarios — Recurso Técnico | $1.811.155 | N° 164prueba17-02-2026 | pagada 13-05-2026 | |||||||
| Cementos Lircay S.A. (ficticia)Le debemosServicios Complementarios — Recurso Técnico | $3.205.101 | N° 23250prueba20-02-2026 | pagada 27-02-2026 | |||||||
| Solar Diego de Almagro Oriente SpA (ficticia)Nos debeServicios Complementarios — Recurso Técnico | $5.270.818 | N° 175prueba27-02-2026 | pagada 05-03-2026 | |||||||
| Empresa Eléctrica de Aysén Sur S.A. (ficticia)Nos debeServicios Complementarios — Recurso Técnico | $1.272.252 | N° 165prueba17-02-2026 | pagada 26-02-2026 | |||||||
| Puerto Granelero San Vicente S.A. (ficticia)Nos debeServicios Complementarios — Recurso Técnico | $1.940.988 | N° 166prueba17-02-2026 | pagada 25-02-2026 | |||||||
| Parque Eólico Lomas de Taltal SpA (ficticia)Nos debeServicios Complementarios — Recurso Técnico | $2.700.189 | N° 170prueba18-02-2026 | pagada 04-03-2026 | |||||||
| Transmisora Norte Grande S.A. (ficticia)Nos debeServicios Complementarios — Recurso Técnico | $6.427.963 | N° 171prueba18-02-2026 | pagada 26-02-2026 | |||||||
| Papelera Río Vergara S.A. (ficticia)Le debemosServicios Complementarios — Recurso Técnico | $2.191.838 | N° 23307prueba18-02-2026 | pagada 26-02-2026 | |||||||
| Desaladora Mejillones Norte S.A. (ficticia)Nos debeServicios Complementarios — Recurso Técnico | $2.708.130 | N° 172prueba18-02-2026 | pagada 24-02-2026 |