Cuadros de pago
SEN_[SRT_][Feb26][L][V01]
Febrero de 2026 · Liquidación · publicado 16-03-2026 · carta DE04664 · instrucciones-SEN_[SRT_][Feb26][L][V01].xlsx
- Recibido
- Aprobado
- Contabilizado
- Cerrado
Contabilizado al 28-02-2026 por —.
Asiento de provisión N° 1278 del 28-02-2026Asiento de provisión N° 1277 del 28-02-20265 órdenes de compra generadas
A favor (ventas)
$22.093.131
7 instrucciones
En contra (compras)
$30.784.365
5 instrucciones
Posición neta
$-8.691.234
en contra
Ciclo cerrado
11/12
facturadas, conformes y pagadas
Revisión contra el mes anterior
Mismo concepto, mes anterior: $62.864.305 · este cuadro: $52.877.496
1 para mirar · contrapartes nuevas o con una variación de 30% o más
| Contraparte | Sentido | Este cuadro | Mes anterior | Variación |
|---|---|---|---|---|
| Siderúrgica del Pacífico S.A. (ficticia) | Le debemos | $1.865.157 | — | Nueva |
| Distribuidora Eléctrica del Maule S.A. (ficticia) | Le debemos | $18.290.000 | $14.817.664 | +23,4% |
| Solar Diego de Almagro Oriente SpA (ficticia) | Nos debe | $6.539.402 | $5.270.818 | +24,1% |
| Eólica Punta Lobos SpA (ficticia) | Le debemos | $5.980.959 | $6.955.569 | -14% |
| Transmisora Norte Grande S.A. (ficticia) | Nos debe | $5.549.626 | $6.427.963 | -13,7% |
| Parque Eólico Lomas de Taltal SpA (ficticia) | Nos debe | $3.369.829 | $2.700.189 | +24,8% |
| Cementos Lircay S.A. (ficticia) | Le debemos | $2.748.142 | $3.205.101 | -14,3% |
| Desaladora Mejillones Norte S.A. (ficticia) | Nos debe | $2.304.389 | $2.708.130 | -14,9% |
| Papelera Río Vergara S.A. (ficticia) | Le debemos | $1.900.107 | $2.191.838 | -13,3% |
| Puerto Granelero San Vicente S.A. (ficticia) | Nos debe | $1.671.389 | $1.940.988 | -13,9% |
| Energía Renovable Tierra Amarilla SpA (ficticia) | Nos debe | $1.572.988 | $1.811.155 | -13,2% |
| Empresa Eléctrica de Aysén Sur S.A. (ficticia) | Nos debe | $1.085.508 | $1.272.252 | -14,7% |
Seguimiento por instrucción
Mes = contabilizada en su mes · Fact. = facturada · OK = conforme · Portal = informada · Pago · Ciclo cerrado
| Contraparte | Neto | Factura | Vence | Mes | Fact. | OK | Portal | Pago | Ciclo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eólica Punta Lobos SpA (ficticia)Le debemosServicios Complementarios — Recurso Técnico | $5.980.959 | N° 26798prueba18-03-2026 | pagada 26-03-2026 | |||||||
| Distribuidora Eléctrica del Maule S.A. (ficticia)Le debemosServicios Complementarios — Recurso Técnico | $18.290.000 | N° 26802prueba19-03-2026 | pagada 25-03-2026 | |||||||
| Energía Renovable Tierra Amarilla SpA (ficticia)Nos debeServicios Complementarios — Recurso Técnico | $1.572.988 | N° 214prueba17-03-2026 | 26-03-2026199 días de atraso | |||||||
| Siderúrgica del Pacífico S.A. (ficticia)Le debemosServicios Complementarios — Recurso Técnico | $1.865.157 | N° 26836prueba20-03-2026 | pagada 27-03-2026 | |||||||
| Cementos Lircay S.A. (ficticia)Le debemosServicios Complementarios — Recurso Técnico | $2.748.142 | N° 26864prueba20-05-2026 | pagada 27-05-2026 | |||||||
| Solar Diego de Almagro Oriente SpA (ficticia)Nos debeServicios Complementarios — Recurso Técnico | $6.539.402 | N° 215prueba17-03-2026 | pagada 25-03-2026 | |||||||
| Empresa Eléctrica de Aysén Sur S.A. (ficticia)Nos debeServicios Complementarios — Recurso Técnico | $1.085.508 | N° 216prueba17-03-2026 | pagada 26-03-2026 | |||||||
| Puerto Granelero San Vicente S.A. (ficticia)Nos debeServicios Complementarios — Recurso Técnico | $1.671.389 | N° 223prueba18-03-2026 | pagada 24-03-2026 | |||||||
| Parque Eólico Lomas de Taltal SpA (ficticia)Nos debeServicios Complementarios — Recurso Técnico | $3.369.829 | N° 217prueba17-03-2026 | pagada 24-03-2026 | |||||||
| Transmisora Norte Grande S.A. (ficticia)Nos debeServicios Complementarios — Recurso Técnico | $5.549.626 | N° 224prueba18-03-2026 | pagada 26-03-2026 | |||||||
| Papelera Río Vergara S.A. (ficticia)Le debemosServicios Complementarios — Recurso Técnico | $1.900.107 | N° 26921prueba16-04-2026 | pagada 23-04-2026 | |||||||
| Desaladora Mejillones Norte S.A. (ficticia)Nos debeServicios Complementarios — Recurso Técnico | $2.304.389 | N° 218prueba17-03-2026 | pagada 26-03-2026 |