Cuadros de pago
SEN_[SRT_][Ago26][L][V01]
Agosto de 2026 · Liquidación · publicado 16-09-2026 · carta DE04670 · instrucciones-SEN_[SRT_][Ago26][L][V01].xlsx
- Recibido
- Aprobado
- Contabilizado
- Cerrado
Contabilizado al 31-08-2026 por —.
Asiento de provisión N° 3163 del 31-08-2026Asiento de provisión N° 3162 del 31-08-20264 órdenes de compra generadas
A favor (ventas)
$16.328.761
5 instrucciones
En contra (compras)
$34.135.073
4 instrucciones
Posición neta
$-17.806.312
en contra
Ciclo cerrado
8/9
facturadas, conformes y pagadas
Revisión contra el mes anterior
Mismo concepto, mes anterior: $67.011.901 · este cuadro: $50.463.834
Ninguna contraparte se sale de lo habitual.
| Contraparte | Sentido | Este cuadro | Mes anterior | Variación |
|---|---|---|---|---|
| Distribuidora Eléctrica del Maule S.A. (ficticia) | Le debemos | $18.621.874 | $22.017.037 | -15,4% |
| Eólica Punta Lobos SpA (ficticia) | Le debemos | $8.735.580 | $10.199.216 | -14,4% |
| Solar Diego de Almagro Oriente SpA (ficticia) | Nos debe | $6.624.831 | $7.850.948 | -15,6% |
| Cementos Lircay S.A. (ficticia) | Le debemos | $4.025.805 | $4.711.171 | -14,5% |
| Parque Eólico Lomas de Taltal SpA (ficticia) | Nos debe | $3.394.315 | $4.033.327 | -15,8% |
| Papelera Río Vergara S.A. (ficticia) | Le debemos | $2.751.814 | $2.232.119 | +23,3% |
| Puerto Granelero San Vicente S.A. (ficticia) | Nos debe | $2.437.565 | $2.842.704 | -14,3% |
| Energía Renovable Tierra Amarilla SpA (ficticia) | Nos debe | $2.273.695 | $1.854.385 | +22,6% |
| Empresa Eléctrica de Aysén Sur S.A. (ficticia) | Nos debe | $1.598.355 | $1.877.855 | -14,9% |
Seguimiento por instrucción
Mes = contabilizada en su mes · Fact. = facturada · OK = conforme · Portal = informada · Pago · Ciclo cerrado
| Contraparte | Neto | Factura | Vence | Mes | Fact. | OK | Portal | Pago | Ciclo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eólica Punta Lobos SpA (ficticia)Le debemosServicios Complementarios — Recurso Técnico | $8.735.580 | N° 48558prueba18-09-2026 | pagada 28-09-2026 | |||||||
| Distribuidora Eléctrica del Maule S.A. (ficticia)Le debemosServicios Complementarios — Recurso Técnico | $18.621.874 | N° 48562prueba21-09-2026 | pagada 28-09-2026 | |||||||
| Energía Renovable Tierra Amarilla SpA (ficticia)Nos debeServicios Complementarios — Recurso Técnico | $2.273.695 | N° 504prueba18-09-2026 | 28-09-202613 días de atraso | |||||||
| Cementos Lircay S.A. (ficticia)Le debemosServicios Complementarios — Recurso Técnico | $4.025.805 | N° 48624prueba21-09-2026 | pagada 28-09-2026 | |||||||
| Solar Diego de Almagro Oriente SpA (ficticia)Nos debeServicios Complementarios — Recurso Técnico | $6.624.831 | N° 502prueba17-09-2026 | pagada 28-09-2026 | |||||||
| Empresa Eléctrica de Aysén Sur S.A. (ficticia)Nos debeServicios Complementarios — Recurso Técnico | $1.598.355 | N° 505prueba18-09-2026 | pagada 28-09-2026 | |||||||
| Puerto Granelero San Vicente S.A. (ficticia)Nos debeServicios Complementarios — Recurso Técnico | $2.437.565 | N° 506prueba18-09-2026 | pagada 28-09-2026 | |||||||
| Parque Eólico Lomas de Taltal SpA (ficticia)Nos debeServicios Complementarios — Recurso Técnico | $3.394.315 | N° 503prueba17-09-2026 | pagada 28-09-2026 | |||||||
| Papelera Río Vergara S.A. (ficticia)Le debemosServicios Complementarios — Recurso Técnico | $2.751.814 | N° 48681prueba22-09-2026 | pagada 29-09-2026 |