Asientos contables

El registro contable de la empresa: cada movimiento, de dónde viene y su respaldo · Desde el 01-01-2025 hasta el 31-12-2025

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	N°	F. contable	Glosa	F. registro	Origen	Proyecto	Monto
	1000	22-07-2025	Pago a Envases del Maule SpA	—	Manual	—	$634.008
	999	22-07-2025	Cobro a Casino Industrial Maipo SpA	—	Manual	—	$1.216.823
	998	22-07-2025	Cobro a Jardín Infantil Arcoíris Ltda.	—	Manual	—	$569.832
	997	21-07-2025	Pago a Envases del Maule SpA	—	Manual	—	$466.980
	996	19-07-2025	Pago a Molinos del Sur S.A.	—	Manual	—	$2.930.268
	995	18-07-2025	Pago F29 Junio 2025	—	Manual	—	$3.669.188
	994	18-07-2025	Cobro a Casino Industrial Maipo SpA	—	Manual	—	$1.968.474
	993	17-07-2025	Cobro a Hotel Vista Cordillera S.A.	—	Manual	—	$3.375.197
	992	16-07-2025	Pago a Servicios Contables Austral SpA	—	Manual	—	$103.720
	991	16-07-2025	Pago a Frutas y Verduras Pirque SpA	—	Manual	—	$885.324
	990	16-07-2025	Cobro a Colegio Los Andes Ltda.	—	Manual	—	$546.948
	989	15-07-2025	Cobro a Casino Industrial Maipo SpA	—	Manual	—	$2.720.304
	988	14-07-2025	Pago a Servicios Contables Austral SpA	—	Manual	—	$172.010
	987	14-07-2025	Pago a Lácteos Valle Central S.A.	—	Manual	—	$2.008.185
	986	14-07-2025	Pago a Aceites Pacífico Ltda.	—	Manual	—	$738.252
	985	13-07-2025	Cobro a Colegio Los Andes Ltda.	—	Manual	—	$541.343
	984	13-07-2025	Cobro a Distribuidora Valle Verde SpA	—	Manual	—	$987.664
	983	12-07-2025	IVA Junio 2025 — Formulario 29	—	Declaración de IVA	—	$7.275.371
	982	11-07-2025	Cobro a Supermercados El Trébol Ltda.	—	Manual	—	$2.390.970
	981	11-07-2025	Cobro a Hotel Vista Cordillera S.A.	—	Manual	—	$3.423.654
	980	10-07-2025	Pago imposiciones 2025-06	—	Manual	—	$2.515.707
	979	10-07-2025	Pago a Transportes Ruta Sur Ltda.	—	Manual	—	$184.045
	978	10-07-2025	Pago a Envases del Maule SpA	—	Manual	—	$917.419
	977	10-07-2025	Cobro a Supermercados El Trébol Ltda.	—	Manual	—	$4.268.804
	976	09-07-2025	Cobro a Fuente de Soda Mi Barrio SpA	—	Manual	—	$336.818
	975	09-07-2025	Cobro a Minimarket Don Lucho EIRL	—	Manual	—	$748.534
	974	09-07-2025	Cobro a Supermercados El Trébol Ltda.	—	Manual	—	$3.636.200
	973	30-06-2025	Provisión de impuesto a la renta (25 % de la utilidad del mes, régimen Pro Pyme General)	—	Manual	—	$2.030.980
	972	08-07-2025	Pago a Combustibles Ruta 5 Ltda.	—	Manual	—	$740.846
	971	07-07-2025	Pago a Insumos de Limpieza Norte Ltda.	—	Manual	—	$245.140
	970	30-06-2025	Variación de existencias del mes (toma de inventario al 30-06-2025)	—	Manual	—	$358.860
	969	06-07-2025	Pago a Seguros Cordillera S.A.	—	Manual	—	$148.580
	968	06-07-2025	Cobro a Panadería Doña Ana Ltda.	—	Manual	—	$868.902
	967	05-07-2025	Pago liquidación LIQ-68	—	Remuneraciones	—	$1.001.361
	966	05-07-2025	Pago liquidación LIQ-67	—	Remuneraciones	—	$791.280
	965	05-07-2025	Pago liquidación LIQ-66	—	Remuneraciones	—	$1.928.658
	964	05-07-2025	Pago liquidación LIQ-65	—	Remuneraciones	—	$1.175.701
	963	05-07-2025	Pago liquidación LIQ-64	—	Remuneraciones	—	$1.234.237
	962	05-07-2025	Pago liquidación LIQ-63	—	Remuneraciones	—	$773.385
	961	05-07-2025	Pago liquidación LIQ-62	—	Remuneraciones	—	$1.170.153
	960	05-07-2025	Pago liquidación LIQ-61	—	Remuneraciones	—	$671.822
	959	05-07-2025	Pago liquidación LIQ-60	—	Remuneraciones	—	$711.877
	958	05-07-2025	Cobro a Residencial Los Olmos SpA	—	Manual	—	$466.885
	957	05-07-2025	Cobro a Supermercados El Trébol Ltda.	—	Manual	—	$2.473.570
	956	05-07-2025	Cobro a Supermercados El Trébol Ltda.	—	Manual	—	$2.454.530
	955	23-06-2025	Pago a Telecomunicaciones Andes S.A.	—	Manual	—	$206.917
	954	20-06-2025	Pago a Energía Distribución Metropolitana S.A.	—	Manual	—	$563.001
	953	23-06-2025	Pago a Arriendos Providencia SpA	—	Manual	—	$2.201.500
	952	28-06-2025	Pago a Arriendos Providencia SpA	—	Manual	—	$260.098
	951	25-06-2025	Pago a Frutas y Verduras Pirque SpA	—	Manual	—	$481.736
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