Cuentas por cobrar
10 clientes con partidas pendientes · $49.045.796 · a hoy
Indicadores
A hoy · las cifras con detalle abren sus líneas de asiento
$26.688.945
54,4% del total · más de 30 días desde la contabilización
$11.935.201
4 partidas
33días
Ponderada por el monto pendiente
9
Además, 1 con saldo a favor
Saldo de Clientes en el balance
$49.045.796
Cuadra con esta pantalla
Sin cliente asignado
$0
Nada por repartir
Saldos a favor sin aplicar
$4.084.080
3 partidas
Interés por mora acumulado
$0
Sin intereses devengados
Por vencer
$22.356.851
Hasta 30 días desde la contabilización
Antigüedad y concentración
Clic en una barra para dejar en la tabla solo esas partidas
Antigüedad de lo por cobrar
Días desde la contabilización. Los montos van netos: cada nota de crédito ya está descontada de la factura más antigua de su cliente o proveedor.
Mayores deudores
Clic en un cliente para ver todos sus movimientos en Clientes. Sus partidas pendientes están en la tabla de abajo.
Lo próximo en pasar a vencido
- Comercial Quillay Ltda. — RCV venta — Factura Electrónica N°2404 — Comercial Quillay Ltda.$1.173.685Lleva 21 días · pasa a vencido en 9
- Fuente de Soda Mi Barrio SpA — RCV venta — Factura Electrónica N°2423 — Fuente de Soda Mi Barrio SpA$655.285Lleva 21 días · pasa a vencido en 9
- Supermercados El Trébol Ltda. — RCV venta — Factura Electrónica N°2410 — Supermercados El Trébol Ltda.$2.960.434Lleva 20 días · pasa a vencido en 10
- Supermercados El Trébol Ltda. — RCV venta — Factura Electrónica N°2424 — Supermercados El Trébol Ltda.$5.538.498Lleva 18 días · pasa a vencido en 12
- Hotel Vista Cordillera S.A. — RCV venta — Factura Electrónica N°2405 — Hotel Vista Cordillera S.A.$1.561.399Lleva 18 días · pasa a vencido en 12
Controles
Lo que conviene revisar antes de confiar en lo que se le cobra a los clientes
3 de 5 controles sin observaciones
2 por revisar
Saldos a favor sin aplicarPor cobrar
Notas de crédito, anticipos o cobros de más que siguen abiertos. Compénsalos contra la factura que corresponde para que la deuda del cliente quede en su valor real.
3
$4.084.080
Por cobrar con más de 90 díasPor cobrar
Deuda antigua: gestiona el cobro o, si ya no se va a recuperar, dala de baja con su motivo. Usa el tramo +90 días del gráfico para verlas en la tabla.
2
$2.037.006
- Cuadra con el balance: sin observaciones
- Partidas sin cliente asignado: sin observaciones
- Líneas cerradas sin respaldo: sin observaciones
Cuadratura con el balance, paso a paso
Cuadratura con la contabilidad
El saldo contable de Clientes y lo que muestra este módulo deben ser el mismo número.
Saldo contable según el libro (balance)
1-1110 Clientes (Deudores por Venta)
Se explica por
Partidas con cliente (las tablas de más abajo)
Facturas menos notas de crédito y cobros o pagos ya aplicados.
Partidas sin cliente asignado
Diferencia sin explicar (debe ser $0)
Partidas pendientes por cliente
Cada cliente con sus facturas abiertas, su vencimiento y los días de mora
Los montos en verde son notas de crédito o saldos a favor: restan del total. Márcalos junto con su factura y usa Compensar si se anulan entre sí, o Pagar para registrar solo la diferencia.
Supermercados El Trébol Ltda.
76.214.530-8
$20.828.350
| Fecha | Asiento | Cuenta | Glosa | Monto | Días | Vencimiento | Concepto | Interés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-08-2026 | N° 2818 | 1-1110 — Clientes (Deudores por Venta) | RCV venta — Factura Exenta N°249 — Supermercados El Trébol Ltda. | $3.986.320 | 47d | 09-10-2026 | — | — |
| 02-09-2026 | N° 2964 | 1-1110 — Clientes (Deudores por Venta) | RCV venta — Factura Electrónica N°2403 — Supermercados El Trébol Ltda. | $2.796.084 | 39d | 17-10-2026 | — | — |
| 02-09-2026 | N° 2973 | 1-1110 — Clientes (Deudores por Venta) | RCV venta — Factura Exenta N°250 — Supermercados El Trébol Ltda. | $2.132.130 | 39d | 02-10-2026 | — | — |
| 06-09-2026 | N° 2970 | 1-1110 — Clientes (Deudores por Venta) | RCV venta — Factura Electrónica N°2409 — Supermercados El Trébol Ltda. | $3.414.884 | 35d | 21-10-2026 | — | — |
| 21-09-2026 | N° 2971 | 1-1110 — Clientes (Deudores por Venta) | RCV venta — Factura Electrónica N°2410 — Supermercados El Trébol Ltda. | $2.960.434 | 20d | 05-11-2026 | — | — |
| 23-09-2026 | N° 2986 | 1-1110 — Clientes (Deudores por Venta) | RCV venta — Factura Electrónica N°2424 — Supermercados El Trébol Ltda. | $5.538.498 | 18d | 07-11-2026 | — | — |
Hotel Vista Cordillera S.A.
76.318.870-1
$12.471.330
| Fecha | Asiento | Cuenta | Glosa | Monto | Días | Vencimiento | Concepto | Interés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-05-2026 | N° 2398 | 1-1110 — Clientes (Deudores por Venta) | RCV venta — Factura Electrónica N°2305 — Hotel Vista Cordillera S.A. | $1.804.671 | 157d | — | — | — |
| 20-06-2026 | N° 2541 | 1-1110 — Clientes (Deudores por Venta) | RCV venta — Factura Electrónica N°2338 — Hotel Vista Cordillera S.A. | $1.244.835 | 113d | — | — | — |
| 29-06-2026 | N° 2547 | 1-1110 — Clientes (Deudores por Venta) | RCV venta — Factura Electrónica N°2344 — Hotel Vista Cordillera S.A. | $1.952.980 | 104d | — | — | — |
| 27-08-2026 | N° 2815 | 1-1110 — Clientes (Deudores por Venta) | RCV venta — Factura Electrónica N°2386 — Hotel Vista Cordillera S.A. | $3.546.414 | 45d | 11-10-2026 | — | — |
| 28-08-2026 | N° 2858 | 1-1110 — Clientes (Deudores por Venta) | RCV venta — Factura Electrónica N°2443 — Hotel Vista Cordillera S.A. | $2.594.200 | 44d | 12-10-2026 | — | — |
| 01-09-2026 | N° 3021 | 1-1110 — Clientes (Deudores por Venta) | RCV venta — Nota de Crédito N°97 — Hotel Vista Cordillera S.A.A favor | $-2.594.200 | 40d | 16-10-2026 | — | — |
| 23-09-2026 | N° 2966 | 1-1110 — Clientes (Deudores por Venta) | RCV venta — Factura Electrónica N°2405 — Hotel Vista Cordillera S.A. | $1.561.399 | 18d | 23-10-2026 | — | — |
| 25-09-2026 | N° 2980 | 1-1110 — Clientes (Deudores por Venta) | RCV venta — Factura Electrónica N°2418 — Hotel Vista Cordillera S.A. | $2.361.031 | 16d | 25-10-2026 | — | — |
Clínica Santa Beatriz S.A.
76.811.270-3
$4.088.090
| Fecha | Asiento | Cuenta | Glosa | Monto | Días | Vencimiento | Concepto | Interés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-09-2026 | N° 2988 | 1-1110 — Clientes (Deudores por Venta) | RCV venta — Factura Electrónica N°2426 — Clínica Santa Beatriz S.A. | $2.062.353 | 36d | 05-10-2026 | — | — |
| 28-09-2026 | N° 2962 | 1-1110 — Clientes (Deudores por Venta) | RCV venta — Factura Electrónica N°2401 — Clínica Santa Beatriz S.A. | $2.025.737 | 13d | 28-10-2026 | — | — |
Catering Eventos del Sur SpA
77.127.830-2
$3.693.879
| Fecha | Asiento | Cuenta | Glosa | Monto | Días | Vencimiento | Concepto | Interés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-09-2026 | N° 2977 | 1-1110 — Clientes (Deudores por Venta) | RCV venta — Factura Electrónica N°2415 — Catering Eventos del Sur SpA | $1.121.051 | 31d | 10-10-2026 | — | — |
| 26-09-2026 | N° 2968 | 1-1110 — Clientes (Deudores por Venta) | RCV venta — Factura Electrónica N°2407 — Catering Eventos del Sur SpA | $1.035.062 | 15d | 26-10-2026 | — | — |
| 30-09-2026 | N° 2982 | 1-1110 — Clientes (Deudores por Venta) | RCV venta — Factura Electrónica N°2420 — Catering Eventos del Sur SpA | $1.537.766 | 11d | 30-10-2026 | — | — |
Restaurante La Brasa SpA
76.590.430-7
$3.072.925
| Fecha | Asiento | Cuenta | Glosa | Monto | Días | Vencimiento | Concepto | Interés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-09-2026 | N° 2974 | 1-1110 — Clientes (Deudores por Venta) | RCV venta — Factura Electrónica N°2412 — Restaurante La Brasa SpA | $2.056.510 | 16d | 25-10-2026 | — | — |
| 30-09-2026 | N° 2958 | 1-1110 — Clientes (Deudores por Venta) | RCV venta — Factura Electrónica N°2397 — Restaurante La Brasa SpA | $1.016.415 | 11d | 30-10-2026 | — | — |
Casino Industrial Maipo SpA
76.455.210-5
$2.998.503
| Fecha | Asiento | Cuenta | Glosa | Monto | Días | Vencimiento | Concepto | Interés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-09-2026 | N° 2978 | 1-1110 — Clientes (Deudores por Venta) | RCV venta — Factura Electrónica N°2416 — Casino Industrial Maipo SpA | $2.998.503 | 39d | 17-10-2026 | — | — |
Comercial Quillay Ltda.
77.569.310-K
$1.173.685
| Fecha | Asiento | Cuenta | Glosa | Monto | Días | Vencimiento | Concepto | Interés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-09-2026 | N° 2965 | 1-1110 — Clientes (Deudores por Venta) | RCV venta — Factura Electrónica N°2404 — Comercial Quillay Ltda. | $1.173.685 | 21d | 20-10-2026 | — | — |
Fuente de Soda Mi Barrio SpA
77.348.520-8
$655.285
| Fecha | Asiento | Cuenta | Glosa | Monto | Días | Vencimiento | Concepto | Interés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-09-2026 | N° 2985 | 1-1110 — Clientes (Deudores por Venta) | RCV venta — Factura Electrónica N°2423 — Fuente de Soda Mi Barrio SpA | $655.285 | 21d | 20-10-2026 | — | — |
Colegio Los Andes Ltda.
76.933.080-1
$435.029
| Fecha | Asiento | Cuenta | Glosa | Monto | Días | Vencimiento | Concepto | Interés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-05-2026 | N° 2443 | 1-1110 — Clientes (Deudores por Venta) | RCV venta — Nota de Crédito N°99 — Colegio Los Andes Ltda.A favor | $-1.118.600 | 139d | — | — | — |
| 18-09-2026 | N° 2963 | 1-1110 — Clientes (Deudores por Venta) | RCV venta — Factura Electrónica N°2402 — Colegio Los Andes Ltda. | $720.569 | 23d | 18-10-2026 | — | — |
| 24-09-2026 | N° 2983 | 1-1110 — Clientes (Deudores por Venta) | RCV venta — Factura Electrónica N°2421 — Colegio Los Andes Ltda. | $833.060 | 17d | 24-10-2026 | — | — |
Panadería Doña Ana Ltda.
76.704.960-9
$-371.280
| Fecha | Asiento | Cuenta | Glosa | Monto | Días | Vencimiento | Concepto | Interés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-08-2026 | N° 2860 | 1-1110 — Clientes (Deudores por Venta) | RCV venta — Nota de Crédito N°98 — Panadería Doña Ana Ltda.A favor | $-371.280 | 57d | 14-09-2026 | — | — |