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								$86.795.805	$91.464.937	$47.730.921
1-1020 — Banco			Saldo inicial							$52.400.053
1-1020 — Banco	01-09-2026	N° 2796	Pago a Lácteos Valle Central S.A.	Lácteos Valle Central S.A.76.329.870-1	Manual		Sistema		$935.638	$51.464.415
1-1020 — Banco	02-09-2026	N° 2875	Pago a Servicios Contables Austral SpA	Servicios Contables Austral SpA77.210.980-6	Manual		Sistema		$177.910	$51.286.505
1-1020 — Banco	03-09-2026	N° 2797	Cobro a Hotel Vista Cordillera S.A.	Hotel Vista Cordillera S.A.76.318.870-1	Manual		Sistema	$1.360.539		$52.647.044
1-1020 — Banco	04-09-2026	N° 2870	Pago a Lácteos Valle Central S.A.	Lácteos Valle Central S.A.76.329.870-1	Manual		Sistema		$822.123	$51.824.921
1-1020 — Banco	05-09-2026	N° 2878	Cobro a Casino Industrial Maipo SpA	Casino Industrial Maipo SpA76.455.210-5	Manual		Sistema	$1.362.900		$53.187.821
1-1020 — Banco	05-09-2026	N° 2879	Cobro a Casino Industrial Maipo SpA	Casino Industrial Maipo SpA76.455.210-5	Manual		Sistema	$3.067.201		$56.255.022
1-1020 — Banco	05-09-2026	N° 2880	Pago a Aceites Pacífico Ltda.	Aceites Pacífico Ltda.76.217.650-5	Manual		Sistema		$575.020	$55.680.002
1-1020 — Banco	05-09-2026	N° 2881	Pago a Aceites Pacífico Ltda.	Aceites Pacífico Ltda.76.217.650-5	Manual		Sistema		$1.134.915	$54.545.087
1-1020 — Banco	05-09-2026	N° 2882	Pago liquidación LIQ-189		Remuneraciones		Sistema		$711.877	$53.833.210
1-1020 — Banco	05-09-2026	N° 2883	Pago liquidación LIQ-190		Remuneraciones		Sistema		$671.822	$53.161.388
1-1020 — Banco	05-09-2026	N° 2884	Pago liquidación LIQ-191		Remuneraciones		Sistema		$1.235.574	$51.925.814
1-1020 — Banco	05-09-2026	N° 2885	Pago liquidación LIQ-192		Remuneraciones		Sistema		$773.385	$51.152.429
1-1020 — Banco	05-09-2026	N° 2886	Pago liquidación LIQ-193		Remuneraciones		Sistema		$1.249.637	$49.902.792
1-1020 — Banco	05-09-2026	N° 2887	Pago liquidación LIQ-194		Remuneraciones		Sistema		$1.301.903	$48.600.889
1-1020 — Banco	05-09-2026	N° 2888	Pago liquidación LIQ-195		Remuneraciones		Sistema		$741.840	$47.859.049
1-1020 — Banco	05-09-2026	N° 2889	Pago liquidación LIQ-196		Remuneraciones		Sistema		$1.937.192	$45.921.857
1-1020 — Banco	05-09-2026	N° 2890	Pago liquidación LIQ-197		Remuneraciones		Sistema		$791.280	$45.130.577
1-1020 — Banco	05-09-2026	N° 2891	Pago liquidación LIQ-198		Remuneraciones		Sistema		$1.015.113	$44.115.464
1-1020 — Banco	06-09-2026	N° 2892	Cobro a Supermercados El Trébol Ltda.	Supermercados El Trébol Ltda.76.214.530-8	Manual		Sistema	$3.967.520		$48.082.984
1-1020 — Banco	06-09-2026	N° 2893	Cobro a Panadería Doña Ana Ltda.	Panadería Doña Ana Ltda.76.704.960-9	Manual		Sistema	$1.120.623		$49.203.607
1-1020 — Banco	07-09-2026	N° 2895	Pago a Combustibles Ruta 5 Ltda.	Combustibles Ruta 5 Ltda.76.654.320-0	Manual		Sistema		$732.945	$48.470.662
1-1020 — Banco	08-09-2026	N° 2896	Cobro a Casino Industrial Maipo SpA	Casino Industrial Maipo SpA76.455.210-5	Manual		Sistema	$1.263.435		$49.734.097
1-1020 — Banco	08-09-2026	N° 2897	Pago a Frutas y Verduras Pirque SpA	Frutas y Verduras Pirque SpA76.765.430-8	Manual		Sistema		$1.225.498	$48.508.599
1-1020 — Banco	08-09-2026	N° 2898	Pago a Arriendos Providencia SpA	Arriendos Providencia SpA76.987.650-2	Manual		Sistema		$499.526	$48.009.073
1-1020 — Banco	08-09-2026	N° 2899	Pago a Distribuidora Carnes Premium SpA	Distribuidora Carnes Premium SpA76.876.540-5	Manual		Sistema		$977.466	$47.031.607
1-1020 — Banco	08-09-2026	N° 2900	Pago a Transportes Ruta Sur Ltda.	Transportes Ruta Sur Ltda.76.543.210-3	Manual		Sistema		$215.414	$46.816.193
1-1020 — Banco	09-09-2026	N° 2902	Cobro a Gimnasio Fuerza Andina SpA	Gimnasio Fuerza Andina SpA78.124.560-7	Manual		Sistema	$446.655		$47.262.848
1-1020 — Banco	09-09-2026	N° 2903	Pago a Distribuidora Carnes Premium SpA	Distribuidora Carnes Premium SpA76.876.540-5	Manual		Sistema		$886.538	$46.376.310
1-1020 — Banco	09-09-2026	N° 2904	Pago a Molinos del Sur S.A.	Molinos del Sur S.A.76.105.430-9	Manual		Sistema		$3.250.592	$43.125.718
1-1020 — Banco	10-09-2026	N° 2905	Cobro a Supermercados El Trébol Ltda.	Supermercados El Trébol Ltda.76.214.530-8	Manual		Sistema	$2.216.744		$45.342.462
1-1020 — Banco	10-09-2026	N° 2906	Pago imposiciones 2026-08		Manual		Sistema		$3.037.806	$42.304.656
1-1020 — Banco	11-09-2026	N° 2907	Pago a Distribuidora Carnes Premium SpA	Distribuidora Carnes Premium SpA76.876.540-5	Manual		Sistema		$1.663.073	$40.641.583
1-1020 — Banco	13-09-2026	N° 2909	Cobro a Restaurante La Brasa SpA	Restaurante La Brasa SpA76.590.430-7	Manual		Sistema	$2.316.168		$42.957.751
1-1020 — Banco	14-09-2026	N° 2910	Cobro a Casino Industrial Maipo SpA	Casino Industrial Maipo SpA76.455.210-5	Manual		Sistema	$1.233.161		$44.190.912
1-1020 — Banco	14-09-2026	N° 2911	Pago a Molinos del Sur S.A.	Molinos del Sur S.A.76.105.430-9	Manual		Sistema		$1.929.775	$42.261.137
1-1020 — Banco	14-09-2026	N° 2912	Pago a Molinos del Sur S.A.	Molinos del Sur S.A.76.105.430-9	Manual		Sistema		$2.067.447	$40.193.690
1-1020 — Banco	14-09-2026	N° 2913	Pago a Molinos del Sur S.A.	Molinos del Sur S.A.76.105.430-9	Manual		Sistema		$2.147.046	$38.046.644
1-1020 — Banco	15-09-2026	N° 2914	Cobro a Restaurante La Brasa SpA	Restaurante La Brasa SpA76.590.430-7	Manual		Sistema	$2.194.979		$40.241.623
1-1020 — Banco	15-09-2026	N° 2915	Pago a Envases del Maule SpA	Envases del Maule SpA76.431.090-K	Manual		Sistema		$886.348	$39.355.275
1-1020 — Banco	15-09-2026	N° 3032	Pago a Arriendos Providencia SpA	Arriendos Providencia SpA76.987.650-2	Manual		Sistema		$257.647	$39.097.628
1-1020 — Banco	16-09-2026	N° 2916	Cobro a Casino Industrial Maipo SpA	Casino Industrial Maipo SpA76.455.210-5	Manual		Sistema	$1.008.192		$40.105.820
1-1020 — Banco	16-09-2026	N° 2917	Cobro a Restaurante La Brasa SpA	Restaurante La Brasa SpA76.590.430-7	Manual		Sistema	$1.523.652		$41.629.472
1-1020 — Banco	16-09-2026	N° 2918	Pago a Molinos del Sur S.A.	Molinos del Sur S.A.76.105.430-9	Manual		Sistema		$2.718.912	$38.910.560
1-1020 — Banco	16-09-2026	N° 2919	Pago a Transportes Ruta Sur Ltda.	Transportes Ruta Sur Ltda.76.543.210-3	Manual		Sistema		$772.274	$38.138.286
1-1020 — Banco	16-09-2026	N° 2920	Pago a Frutas y Verduras Pirque SpA	Frutas y Verduras Pirque SpA76.765.430-8	Manual		Sistema		$937.042	$37.201.244
1-1020 — Banco	17-09-2026	N° 2921	Cobro a Restaurante La Brasa SpA	Restaurante La Brasa SpA76.590.430-7	Manual		Sistema	$2.042.560		$39.243.804
1-1020 — Banco	18-09-2026	N° 2922	Dominio, alojamiento y puesta en marcha de la tienda		Manual		Sistema		$1.500.000	$37.743.804
1-1020 — Banco	18-09-2026	N° 2923	Cobro a Casino Industrial Maipo SpA	Casino Industrial Maipo SpA76.455.210-5	Manual		Sistema	$858.130		$38.601.934
1-1020 — Banco	18-09-2026	N° 2924	Pago F29 Agosto 2026		Manual		Sistema		$3.312.374	$35.289.560
1-1020 — Banco	18-09-2026	N° 3041	Pago a Arriendos Providencia SpA	Arriendos Providencia SpA76.987.650-2	Manual		Sistema		$2.201.500	$33.088.060
1-1020 — Banco	19-09-2026	N° 2925	Cobro a Supermercados El Trébol Ltda.	Supermercados El Trébol Ltda.76.214.530-8	Manual		Sistema	$4.455.443		$37.543.503
1-1020 — Banco	19-09-2026	N° 3024	Cobro a Minimarket Don Lucho EIRL	Minimarket Don Lucho EIRL76.622.140-8	Manual		Sistema	$1.584.747		$39.128.250
1-1020 — Banco	20-09-2026	N° 2926	Cobro a Clínica Santa Beatriz S.A.	Clínica Santa Beatriz S.A.76.811.270-3	Manual		Sistema	$1.289.710		$40.417.960
1-1020 — Banco	20-09-2026	N° 2927	Pago a Distribuidora Carnes Premium SpA	Distribuidora Carnes Premium SpA76.876.540-5	Manual		Sistema		$1.689.800	$38.728.160
1-1020 — Banco	21-09-2026	N° 2928	Cobro a Jardín Infantil Arcoíris Ltda.	Jardín Infantil Arcoíris Ltda.77.824.650-3	Manual		Sistema	$717.725		$39.445.885
1-1020 — Banco	21-09-2026	N° 2929	Cobro a Casino Industrial Maipo SpA	Casino Industrial Maipo SpA76.455.210-5	Manual		Sistema	$1.978.030		$41.423.915
1-1020 — Banco	21-09-2026	N° 2930	Pago a Frutas y Verduras Pirque SpA	Frutas y Verduras Pirque SpA76.765.430-8	Manual		Sistema		$1.269.230	$40.154.685
1-1020 — Banco	21-09-2026	N° 2931	Pago a Lácteos Valle Central S.A.	Lácteos Valle Central S.A.76.329.870-1	Manual		Sistema		$2.101.861	$38.052.824
1-1020 — Banco	21-09-2026	N° 3042	Pago a Energía Distribución Metropolitana S.A.	Energía Distribución Metropolitana S.A.77.098.760-1	Manual		Sistema		$506.440	$37.546.384
1-1020 — Banco	22-09-2026	N° 2932	Pago a Transportes Ruta Sur Ltda.	Transportes Ruta Sur Ltda.76.543.210-3	Manual		Sistema		$1.273.526	$36.272.858
1-1020 — Banco	22-09-2026	N° 3043	Pago a Telecomunicaciones Andes S.A.	Telecomunicaciones Andes S.A.77.109.870-3	Manual		Sistema		$193.875	$36.078.983
1-1020 — Banco	23-09-2026	N° 3027	Cobro a Hostal Cerro Alegre SpA	Hostal Cerro Alegre SpA77.452.760-5	Manual		Sistema	$551.053		$36.630.036
1-1020 — Banco	24-09-2026	N° 2933	Cobro a Supermercados El Trébol Ltda.	Supermercados El Trébol Ltda.76.214.530-8	Manual		Sistema	$2.669.170		$39.299.206
1-1020 — Banco	25-09-2026	N° 2934	Tableros eléctricos y canalización — bodega refrigerada		Manual		Sistema		$1.480.000	$37.819.206
1-1020 — Banco	25-09-2026	N° 2935	Pago a Distribuidora Carnes Premium SpA	Distribuidora Carnes Premium SpA76.876.540-5	Manual		Sistema		$1.678.352	$36.140.854
1-1020 — Banco	25-09-2026	N° 3028	Cobro a Minimarket Don Lucho EIRL	Minimarket Don Lucho EIRL76.622.140-8	Manual		Sistema	$1.714.457		$37.855.311
1-1020 — Banco	25-09-2026	N° 3037	Pago a Molinos del Sur S.A.	Molinos del Sur S.A.76.105.430-9	Manual		Sistema		$1.072.833	$36.782.478
1-1020 — Banco	26-09-2026	N° 2936	Cobro a Supermercados El Trébol Ltda.	Supermercados El Trébol Ltda.76.214.530-8	Manual		Sistema	$5.148.810		$41.931.288
1-1020 — Banco	26-09-2026	N° 2937	Cobro a Casino Industrial Maipo SpA	Casino Industrial Maipo SpA76.455.210-5	Manual		Sistema	$1.133.392		$43.064.680
1-1020 — Banco	27-09-2026	N° 3044	Pago a Servicios Contables Austral SpA	Servicios Contables Austral SpA77.210.980-6	Manual		Sistema		$177.520	$42.887.160
1-1020 — Banco	28-09-2026	N° 3039	Pago a Distribuidora Carnes Premium SpA	Distribuidora Carnes Premium SpA76.876.540-5	Manual		Sistema		$1.491.867	$41.395.293
1-1020 — Banco	29-09-2026	N° 2938	Cobro a Clínica Santa Beatriz S.A.	Clínica Santa Beatriz S.A.76.811.270-3	Manual		Sistema	$1.099.869		$42.495.162
1-1020 — Banco	29-09-2026	N° 3025	Cobro a Cafetería Aromo SpA	Cafetería Aromo SpA77.015.640-8	Manual		Sistema	$807.451		$43.302.613
1-1020 — Banco	29-09-2026	N° 3026	Cobro a Pastelería La Dulce Tentación SpA	Pastelería La Dulce Tentación SpA77.791.020-5	Manual		Sistema	$532.870		$43.835.483
1-1020 — Banco	30-09-2026	N° 2939	Cobro a Hostal Cerro Alegre SpA	Hostal Cerro Alegre SpA77.452.760-5	Manual		Sistema	$434.386		$44.269.869
1-1020 — Banco	30-09-2026	N° 2951	Intereses del préstamo y comisiones bancarias		Manual		Sistema		$315.000	$43.954.869
1-1020 — Banco	30-09-2026	N° 2952	Retiros de los socios		Manual		Sistema		$2.500.000	$41.454.869
1-1020 — Banco	30-09-2026	N° 3038	Pago a Distribuidora Carnes Premium SpA	Distribuidora Carnes Premium SpA76.876.540-5	Manual		Sistema		$632.247	$40.822.622
1-1020 — Banco	01-10-2026	N° 2953	Cobro a Hotel Vista Cordillera S.A.	Hotel Vista Cordillera S.A.76.318.870-1	Manual		Sistema	$3.383.075		$44.205.697
1-1020 — Banco	02-10-2026	N° 2954	Cobro a Supermercados El Trébol Ltda.	Supermercados El Trébol Ltda.76.214.530-8	Manual		Sistema	$2.659.959		$46.865.656
1-1020 — Banco	02-10-2026	N° 2955	Pago a Transportes Ruta Sur Ltda.	Transportes Ruta Sur Ltda.76.543.210-3	Manual		Sistema		$954.487	$45.911.169
1-1020 — Banco	02-10-2026	N° 3035	Pago a Transportes Ruta Sur Ltda.	Transportes Ruta Sur Ltda.76.543.210-3	Manual		Sistema		$670.137	$45.241.032
1-1020 — Banco	02-10-2026	N° 3036	Pago a Servicios Contables Austral SpA	Servicios Contables Austral SpA77.210.980-6	Manual		Sistema		$171.720	$45.069.312
1-1020 — Banco	03-10-2026	N° 2956	Cobro a Casino Industrial Maipo SpA	Casino Industrial Maipo SpA76.455.210-5	Manual		Sistema	$1.406.913		$46.476.225
1-1020 — Banco	03-10-2026	N° 2957	Cobro a Colegio Los Andes Ltda.	Colegio Los Andes Ltda.76.933.080-1	Manual		Sistema	$972.920		$47.449.145
1-1020 — Banco	03-10-2026	N° 3023	Cobro a Jardín Infantil Arcoíris Ltda.	Jardín Infantil Arcoíris Ltda.77.824.650-3	Manual		Sistema	$481.962		$47.931.107
1-1020 — Banco	03-10-2026	N° 3029	Cobro a Almacén El Roble Ltda.	Almacén El Roble Ltda.77.230.190-1	Manual		Sistema	$617.539		$48.548.646
1-1020 — Banco	03-10-2026	N° 3030	Pago a Transportes Ruta Sur Ltda.	Transportes Ruta Sur Ltda.76.543.210-3	Manual		Sistema		$1.212.229	$47.336.417
1-1020 — Banco	03-10-2026	N° 3031	Pago a Distribuidora Carnes Premium SpA	Distribuidora Carnes Premium SpA76.876.540-5	Manual		Sistema		$1.510.051	$45.826.366
1-1020 — Banco	03-10-2026	N° 3033	Pago a Distribuidora Carnes Premium SpA	Distribuidora Carnes Premium SpA76.876.540-5	Manual		Sistema		$1.707.198	$44.119.168
1-1020 — Banco	03-10-2026	N° 3034	Pago a Transportes Ruta Sur Ltda.	Transportes Ruta Sur Ltda.76.543.210-3	Manual		Sistema		$601.105	$43.518.063
1-1020 — Banco	03-10-2026	N° 3040	Pago a Transportes Ruta Sur Ltda.	Transportes Ruta Sur Ltda.76.543.210-3	Manual		Sistema		$194.351	$43.323.712
1-1020 — Banco	05-10-2026	N° 3045	Cobro a Supermercados El Trébol Ltda.	Supermercados El Trébol Ltda.76.214.530-8	Manual		Sistema	$5.459.934		$48.783.646
1-1020 — Banco	05-10-2026	N° 3046	Pago liquidación LIQ-199		Remuneraciones		Sistema		$752.787	$48.030.859
1-1020 — Banco	05-10-2026	N° 3047	Pago liquidación LIQ-200		Remuneraciones		Sistema		$712.792	$47.318.067
1-1020 — Banco	05-10-2026	N° 3048	Pago liquidación LIQ-201		Remuneraciones		Sistema		$1.179.811	$46.138.256
1-1020 — Banco	05-10-2026	N° 3049	Pago liquidación LIQ-202		Remuneraciones		Sistema		$814.005	$45.324.251
1-1020 — Banco	05-10-2026	N° 3050	Pago liquidación LIQ-203		Remuneraciones		Sistema		$1.288.586	$44.035.665
1-1020 — Banco	05-10-2026	N° 3051	Pago liquidación LIQ-204		Remuneraciones		Sistema		$1.254.078	$42.781.587
1-1020 — Banco	05-10-2026	N° 3052	Pago liquidación LIQ-205		Remuneraciones		Sistema		$782.705	$41.998.882
1-1020 — Banco	05-10-2026	N° 3053	Pago liquidación LIQ-206		Remuneraciones		Sistema		$1.978.999	$40.019.883
1-1020 — Banco	05-10-2026	N° 3054	Pago liquidación LIQ-207		Remuneraciones		Sistema		$831.760	$39.188.123
1-1020 — Banco	05-10-2026	N° 3055	Pago liquidación LIQ-208		Remuneraciones		Sistema		$1.600.064	$37.588.059
1-1020 — Banco	06-10-2026	N° 3057	Cobro a Supermercados El Trébol Ltda.	Supermercados El Trébol Ltda.76.214.530-8	Manual		Sistema	$4.695.038		$42.283.097
1-1020 — Banco	06-10-2026	N° 3058	Cobro a Supermercados El Trébol Ltda.	Supermercados El Trébol Ltda.76.214.530-8	Manual		Sistema	$5.775.879		$48.058.976
1-1020 — Banco	07-10-2026	N° 3060	Cobro a Catering Eventos del Sur SpA	Catering Eventos del Sur SpA77.127.830-2	Manual		Sistema	$1.106.748		$49.165.724
1-1020 — Banco	07-10-2026	N° 3061	Pago a Lácteos Valle Central S.A.	Lácteos Valle Central S.A.76.329.870-1	Manual		Sistema		$1.085.804	$48.079.920
1-1020 — Banco	07-10-2026	N° 3062	Pago a Distribuidora Carnes Premium SpA	Distribuidora Carnes Premium SpA76.876.540-5	Manual		Sistema		$1.582.426	$46.497.494
1-1020 — Banco	07-10-2026	N° 3063	Pago a Combustibles Ruta 5 Ltda.	Combustibles Ruta 5 Ltda.76.654.320-0	Manual		Sistema		$760.624	$45.736.870
1-1020 — Banco	08-10-2026	N° 3064	Cobro a Supermercados El Trébol Ltda.	Supermercados El Trébol Ltda.76.214.530-8	Manual		Sistema	$1.989.680		$47.726.550
1-1020 — Banco	08-10-2026	N° 3065	Cobro a Minimarket Don Lucho EIRL	Minimarket Don Lucho EIRL76.622.140-8	Manual		Sistema	$1.213.979		$48.940.529
1-1020 — Banco	08-10-2026	N° 3066	Pago a Transportes Ruta Sur Ltda.	Transportes Ruta Sur Ltda.76.543.210-3	Manual		Sistema		$860.061	$48.080.468
1-1020 — Banco	09-10-2026	N° 3067	Pago a Frutas y Verduras Pirque SpA	Frutas y Verduras Pirque SpA76.765.430-8	Manual		Sistema		$1.542.966	$46.537.502
1-1020 — Banco	09-10-2026	N° 3068	Pago a Molinos del Sur S.A.	Molinos del Sur S.A.76.105.430-9	Manual		Sistema		$2.305.970	$44.231.532
1-1020 — Banco	09-10-2026	N° 3069	Pago a Seguros Cordillera S.A.	Seguros Cordillera S.A.77.544.310-3	Manual		Sistema		$145.570	$44.085.962
1-1020 — Banco	10-10-2026	N° 3070	Cobro a Casino Industrial Maipo SpA	Casino Industrial Maipo SpA76.455.210-5	Manual		Sistema	$3.057.574		$47.143.536
1-1020 — Banco	10-10-2026	N° 3071	Pago imposiciones 2026-09		Manual		Sistema		$3.287.648	$43.855.888
1-1020 — Banco	11-10-2026	N° 3072	Cobro a Hotel Vista Cordillera S.A.	Hotel Vista Cordillera S.A.76.318.870-1	Manual		Sistema	$2.156.054		$46.011.942
1-1020 — Banco	11-10-2026	N° 3073	Cobro a Restaurante La Brasa SpA	Restaurante La Brasa SpA76.590.430-7	Manual		Sistema	$885.336		$46.897.278
1-1020 — Banco	11-10-2026	N° 3074	Cobro a Residencial Los Olmos SpA	Residencial Los Olmos SpA77.936.180-2	Manual		Sistema	$833.643		$47.730.921
								$50.319.921	$89.390.005	$49.045.796
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)			Saldo inicial							$88.115.880
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)	01-09-2026	N° 2959	RCV venta — Factura Electrónica N°2398 — Supermercados El Trébol Ltda.	Supermercados El Trébol Ltda.76.214.530-8	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$1.989.680		$90.105.560
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)	01-09-2026	N° 2960	RCV venta — Factura Electrónica N°2399 — Catering Eventos del Sur SpA	Catering Eventos del Sur SpA77.127.830-2	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$1.106.748		$91.212.308
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)	01-09-2026	N° 2981	RCV venta — Factura Electrónica N°2419 — Hostal Cerro Alegre SpA	Hostal Cerro Alegre SpA77.452.760-5	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$551.053		$91.763.361
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)	01-09-2026	N° 3021	RCV venta — Nota de Crédito N°97 — Hotel Vista Cordillera S.A.	Hotel Vista Cordillera S.A.76.318.870-1	RCV	Nota de Crédito	Sistema		$2.594.200	$89.169.161
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)	02-09-2026	N° 2964	RCV venta — Factura Electrónica N°2403 — Supermercados El Trébol Ltda.	Supermercados El Trébol Ltda.76.214.530-8	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$2.796.084		$91.965.245
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)	02-09-2026	N° 2973	RCV venta — Factura Exenta N°250 — Supermercados El Trébol Ltda.	Supermercados El Trébol Ltda.76.214.530-8	RCV	Factura Exenta	Sistema	$2.132.130		$94.097.375
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)	02-09-2026	N° 2978	RCV venta — Factura Electrónica N°2416 — Casino Industrial Maipo SpA	Casino Industrial Maipo SpA76.455.210-5	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$2.998.503		$97.095.878
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)	03-09-2026	N° 2797	Cobro a Hotel Vista Cordillera S.A.	Hotel Vista Cordillera S.A.76.318.870-1	Manual		Sistema		$1.360.539	$95.735.339
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)	03-09-2026	N° 2979	RCV venta — Factura Electrónica N°2417 — Pastelería La Dulce Tentación SpA	Pastelería La Dulce Tentación SpA77.791.020-5	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$532.870		$96.268.209
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)	05-09-2026	N° 2878	Cobro a Casino Industrial Maipo SpA	Casino Industrial Maipo SpA76.455.210-5	Manual		Sistema		$1.362.900	$94.905.309
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)	05-09-2026	N° 2879	Cobro a Casino Industrial Maipo SpA	Casino Industrial Maipo SpA76.455.210-5	Manual		Sistema		$3.067.201	$91.838.108
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)	05-09-2026	N° 2988	RCV venta — Factura Electrónica N°2426 — Clínica Santa Beatriz S.A.	Clínica Santa Beatriz S.A.76.811.270-3	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$2.062.353		$93.900.461
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)	06-09-2026	N° 2892	Cobro a Supermercados El Trébol Ltda.	Supermercados El Trébol Ltda.76.214.530-8	Manual		Sistema		$3.967.520	$89.932.941
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)	06-09-2026	N° 2893	Cobro a Panadería Doña Ana Ltda.	Panadería Doña Ana Ltda.76.704.960-9	Manual		Sistema		$1.120.623	$88.812.318
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)	06-09-2026	N° 2970	RCV venta — Factura Electrónica N°2409 — Supermercados El Trébol Ltda.	Supermercados El Trébol Ltda.76.214.530-8	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$3.414.884		$92.227.202
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)	08-09-2026	N° 2896	Cobro a Casino Industrial Maipo SpA	Casino Industrial Maipo SpA76.455.210-5	Manual		Sistema		$1.263.435	$90.963.767
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)	08-09-2026	N° 2961	RCV venta — Factura Electrónica N°2400 — Jardín Infantil Arcoíris Ltda.	Jardín Infantil Arcoíris Ltda.77.824.650-3	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$481.962		$91.445.729
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)	08-09-2026	N° 2975	RCV venta — Factura Electrónica N°2413 — Residencial Los Olmos SpA	Residencial Los Olmos SpA77.936.180-2	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$833.643		$92.279.372
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)	08-09-2026	N° 2987	RCV venta — Factura Electrónica N°2425 — Almacén El Roble Ltda.	Almacén El Roble Ltda.77.230.190-1	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$617.539		$92.896.911
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)	09-09-2026	N° 2902	Cobro a Gimnasio Fuerza Andina SpA	Gimnasio Fuerza Andina SpA78.124.560-7	Manual		Sistema		$446.655	$92.450.256
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)	10-09-2026	N° 2905	Cobro a Supermercados El Trébol Ltda.	Supermercados El Trébol Ltda.76.214.530-8	Manual		Sistema		$2.216.744	$90.233.512
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)	10-09-2026	N° 2977	RCV venta — Factura Electrónica N°2415 — Catering Eventos del Sur SpA	Catering Eventos del Sur SpA77.127.830-2	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$1.121.051		$91.354.563
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)	11-09-2026	N° 2972	RCV venta — Factura Electrónica N°2411 — Cafetería Aromo SpA	Cafetería Aromo SpA77.015.640-8	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$807.451		$92.162.014
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)	13-09-2026	N° 2909	Cobro a Restaurante La Brasa SpA	Restaurante La Brasa SpA76.590.430-7	Manual		Sistema		$2.316.168	$89.845.846
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)	14-09-2026	N° 2910	Cobro a Casino Industrial Maipo SpA	Casino Industrial Maipo SpA76.455.210-5	Manual		Sistema		$1.233.161	$88.612.685
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)	14-09-2026	N° 2969	RCV venta — Factura Electrónica N°2408 — Restaurante La Brasa SpA	Restaurante La Brasa SpA76.590.430-7	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$885.336		$89.498.021
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)	15-09-2026	N° 2914	Cobro a Restaurante La Brasa SpA	Restaurante La Brasa SpA76.590.430-7	Manual		Sistema		$2.194.979	$87.303.042
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)	15-09-2026	N° 2967	RCV venta — Factura Electrónica N°2406 — Minimarket Don Lucho EIRL	Minimarket Don Lucho EIRL76.622.140-8	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$1.584.747		$88.887.789
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)	16-09-2026	N° 2916	Cobro a Casino Industrial Maipo SpA	Casino Industrial Maipo SpA76.455.210-5	Manual		Sistema		$1.008.192	$87.879.597
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)	16-09-2026	N° 2917	Cobro a Restaurante La Brasa SpA	Restaurante La Brasa SpA76.590.430-7	Manual		Sistema		$1.523.652	$86.355.945
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)	17-09-2026	N° 2921	Cobro a Restaurante La Brasa SpA	Restaurante La Brasa SpA76.590.430-7	Manual		Sistema		$2.042.560	$84.313.385
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)	18-09-2026	N° 2923	Cobro a Casino Industrial Maipo SpA	Casino Industrial Maipo SpA76.455.210-5	Manual		Sistema		$858.130	$83.455.255
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)	18-09-2026	N° 2963	RCV venta — Factura Electrónica N°2402 — Colegio Los Andes Ltda.	Colegio Los Andes Ltda.76.933.080-1	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$720.569		$84.175.824
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)	19-09-2026	N° 2925	Cobro a Supermercados El Trébol Ltda.	Supermercados El Trébol Ltda.76.214.530-8	Manual		Sistema		$4.455.443	$79.720.381
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)	19-09-2026	N° 3024	Cobro a Minimarket Don Lucho EIRL	Minimarket Don Lucho EIRL76.622.140-8	Manual		Sistema		$1.584.747	$78.135.634
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)	20-09-2026	N° 2926	Cobro a Clínica Santa Beatriz S.A.	Clínica Santa Beatriz S.A.76.811.270-3	Manual		Sistema		$1.289.710	$76.845.924
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)	20-09-2026	N° 2965	RCV venta — Factura Electrónica N°2404 — Comercial Quillay Ltda.	Comercial Quillay Ltda.77.569.310-K	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$1.173.685		$78.019.609
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)	20-09-2026	N° 2985	RCV venta — Factura Electrónica N°2423 — Fuente de Soda Mi Barrio SpA	Fuente de Soda Mi Barrio SpA77.348.520-8	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$655.285		$78.674.894
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)	21-09-2026	N° 2928	Cobro a Jardín Infantil Arcoíris Ltda.	Jardín Infantil Arcoíris Ltda.77.824.650-3	Manual		Sistema		$717.725	$77.957.169
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)	21-09-2026	N° 2929	Cobro a Casino Industrial Maipo SpA	Casino Industrial Maipo SpA76.455.210-5	Manual		Sistema		$1.978.030	$75.979.139
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)	21-09-2026	N° 2971	RCV venta — Factura Electrónica N°2410 — Supermercados El Trébol Ltda.	Supermercados El Trébol Ltda.76.214.530-8	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$2.960.434		$78.939.573
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)	21-09-2026	N° 2984	RCV venta — Factura Electrónica N°2422 — Minimarket Don Lucho EIRL	Minimarket Don Lucho EIRL76.622.140-8	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$1.714.457		$80.654.030
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)	23-09-2026	N° 2966	RCV venta — Factura Electrónica N°2405 — Hotel Vista Cordillera S.A.	Hotel Vista Cordillera S.A.76.318.870-1	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$1.561.399		$82.215.429
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)	23-09-2026	N° 2986	RCV venta — Factura Electrónica N°2424 — Supermercados El Trébol Ltda.	Supermercados El Trébol Ltda.76.214.530-8	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$5.538.498		$87.753.927
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)	23-09-2026	N° 3027	Cobro a Hostal Cerro Alegre SpA	Hostal Cerro Alegre SpA77.452.760-5	Manual		Sistema		$551.053	$87.202.874
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)	24-09-2026	N° 2933	Cobro a Supermercados El Trébol Ltda.	Supermercados El Trébol Ltda.76.214.530-8	Manual		Sistema		$2.669.170	$84.533.704
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)	24-09-2026	N° 2983	RCV venta — Factura Electrónica N°2421 — Colegio Los Andes Ltda.	Colegio Los Andes Ltda.76.933.080-1	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$833.060		$85.366.764
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)	25-09-2026	N° 2974	RCV venta — Factura Electrónica N°2412 — Restaurante La Brasa SpA	Restaurante La Brasa SpA76.590.430-7	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$2.056.510		$87.423.274
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)	25-09-2026	N° 2976	RCV venta — Factura Electrónica N°2414 — Minimarket Don Lucho EIRL	Minimarket Don Lucho EIRL76.622.140-8	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$1.213.979		$88.637.253
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)	25-09-2026	N° 2980	RCV venta — Factura Electrónica N°2418 — Hotel Vista Cordillera S.A.	Hotel Vista Cordillera S.A.76.318.870-1	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$2.361.031		$90.998.284
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)	25-09-2026	N° 3028	Cobro a Minimarket Don Lucho EIRL	Minimarket Don Lucho EIRL76.622.140-8	Manual		Sistema		$1.714.457	$89.283.827
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)	26-09-2026	N° 2936	Cobro a Supermercados El Trébol Ltda.	Supermercados El Trébol Ltda.76.214.530-8	Manual		Sistema		$5.148.810	$84.135.017
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)	26-09-2026	N° 2937	Cobro a Casino Industrial Maipo SpA	Casino Industrial Maipo SpA76.455.210-5	Manual		Sistema		$1.133.392	$83.001.625
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)	26-09-2026	N° 2968	RCV venta — Factura Electrónica N°2407 — Catering Eventos del Sur SpA	Catering Eventos del Sur SpA77.127.830-2	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$1.035.062		$84.036.687
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)	28-09-2026	N° 2962	RCV venta — Factura Electrónica N°2401 — Clínica Santa Beatriz S.A.	Clínica Santa Beatriz S.A.76.811.270-3	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$2.025.737		$86.062.424
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)	29-09-2026	N° 2938	Cobro a Clínica Santa Beatriz S.A.	Clínica Santa Beatriz S.A.76.811.270-3	Manual		Sistema		$1.099.869	$84.962.555
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)	29-09-2026	N° 3025	Cobro a Cafetería Aromo SpA	Cafetería Aromo SpA77.015.640-8	Manual		Sistema		$807.451	$84.155.104
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)	29-09-2026	N° 3026	Cobro a Pastelería La Dulce Tentación SpA	Pastelería La Dulce Tentación SpA77.791.020-5	Manual		Sistema		$532.870	$83.622.234
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)	30-09-2026	N° 2939	Cobro a Hostal Cerro Alegre SpA	Hostal Cerro Alegre SpA77.452.760-5	Manual		Sistema		$434.386	$83.187.848
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)	30-09-2026	N° 2958	RCV venta — Factura Electrónica N°2397 — Restaurante La Brasa SpA	Restaurante La Brasa SpA76.590.430-7	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$1.016.415		$84.204.263
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)	30-09-2026	N° 2982	RCV venta — Factura Electrónica N°2420 — Catering Eventos del Sur SpA	Catering Eventos del Sur SpA77.127.830-2	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$1.537.766		$85.742.029
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)	01-10-2026	N° 2953	Cobro a Hotel Vista Cordillera S.A.	Hotel Vista Cordillera S.A.76.318.870-1	Manual		Sistema		$3.383.075	$82.358.954
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)	02-10-2026	N° 2954	Cobro a Supermercados El Trébol Ltda.	Supermercados El Trébol Ltda.76.214.530-8	Manual		Sistema		$2.659.959	$79.698.995
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)	03-10-2026	N° 2956	Cobro a Casino Industrial Maipo SpA	Casino Industrial Maipo SpA76.455.210-5	Manual		Sistema		$1.406.913	$78.292.082
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)	03-10-2026	N° 2957	Cobro a Colegio Los Andes Ltda.	Colegio Los Andes Ltda.76.933.080-1	Manual		Sistema		$972.920	$77.319.162
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)	03-10-2026	N° 3023	Cobro a Jardín Infantil Arcoíris Ltda.	Jardín Infantil Arcoíris Ltda.77.824.650-3	Manual		Sistema		$481.962	$76.837.200
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)	03-10-2026	N° 3029	Cobro a Almacén El Roble Ltda.	Almacén El Roble Ltda.77.230.190-1	Manual		Sistema		$617.539	$76.219.661
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)	05-10-2026	N° 3045	Cobro a Supermercados El Trébol Ltda.	Supermercados El Trébol Ltda.76.214.530-8	Manual		Sistema		$5.459.934	$70.759.727
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)	06-10-2026	N° 3057	Cobro a Supermercados El Trébol Ltda.	Supermercados El Trébol Ltda.76.214.530-8	Manual		Sistema		$4.695.038	$66.064.689
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)	06-10-2026	N° 3058	Cobro a Supermercados El Trébol Ltda.	Supermercados El Trébol Ltda.76.214.530-8	Manual		Sistema		$5.775.879	$60.288.810
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)	07-10-2026	N° 3060	Cobro a Catering Eventos del Sur SpA	Catering Eventos del Sur SpA77.127.830-2	Manual		Sistema		$1.106.748	$59.182.062
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)	08-10-2026	N° 3064	Cobro a Supermercados El Trébol Ltda.	Supermercados El Trébol Ltda.76.214.530-8	Manual		Sistema		$1.989.680	$57.192.382
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)	08-10-2026	N° 3065	Cobro a Minimarket Don Lucho EIRL	Minimarket Don Lucho EIRL76.622.140-8	Manual		Sistema		$1.213.979	$55.978.403
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)	10-10-2026	N° 3070	Cobro a Casino Industrial Maipo SpA	Casino Industrial Maipo SpA76.455.210-5	Manual		Sistema		$3.057.574	$52.920.829
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)	11-10-2026	N° 3072	Cobro a Hotel Vista Cordillera S.A.	Hotel Vista Cordillera S.A.76.318.870-1	Manual		Sistema		$2.156.054	$50.764.775
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)	11-10-2026	N° 3073	Cobro a Restaurante La Brasa SpA	Restaurante La Brasa SpA76.590.430-7	Manual		Sistema		$885.336	$49.879.439
1-1110 — Clientes (Deudores por Venta)	11-10-2026	N° 3074	Cobro a Residencial Los Olmos SpA	Residencial Los Olmos SpA77.936.180-2	Manual		Sistema		$833.643	$49.045.796
								$6.262.915	$12.449.281	$0
1-1200 — IVA Crédito Fiscal			Saldo inicial							$6.186.366
1-1200 — IVA Crédito Fiscal	01-09-2026	N° 3011	RCV compra — Factura Electrónica N°9577 — Distribuidora Carnes Premium SpA	Distribuidora Carnes Premium SpA76.876.540-5	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$238.197		$6.424.563
1-1200 — IVA Crédito Fiscal	02-09-2026	N° 2994	RCV compra — Factura Electrónica N°9501 — Distribuidora Carnes Premium SpA	Distribuidora Carnes Premium SpA76.876.540-5	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$272.578		$6.697.141
1-1200 — IVA Crédito Fiscal	02-09-2026	N° 2995	RCV compra — Factura Electrónica N°7626 — Frutas y Verduras Pirque SpA	Frutas y Verduras Pirque SpA76.765.430-8	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$246.356		$6.943.497
1-1200 — IVA Crédito Fiscal	03-09-2026	N° 3000	RCV compra — Factura Electrónica N°9597 — Transportes Ruta Sur Ltda.	Transportes Ruta Sur Ltda.76.543.210-3	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$106.997		$7.050.494
1-1200 — IVA Crédito Fiscal	03-09-2026	N° 3006	RCV compra — Factura Electrónica N°8786 — Molinos del Sur S.A.	Molinos del Sur S.A.76.105.430-9	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$171.293		$7.221.787
1-1200 — IVA Crédito Fiscal	03-09-2026	N° 3014	RCV compra — Factura Electrónica N°9607 — Transportes Ruta Sur Ltda.	Transportes Ruta Sur Ltda.76.543.210-3	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$31.031		$7.252.818
1-1200 — IVA Crédito Fiscal	03-09-2026	N° 3017	RCV compra — Factura Electrónica N°9157 — Energía Distribución Metropolitana S.A.	Energía Distribución Metropolitana S.A.77.098.760-1	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$80.860		$7.333.678
1-1200 — IVA Crédito Fiscal	04-09-2026	N° 3007	RCV compra — Factura Electrónica N°9533 — Distribuidora Carnes Premium SpA	Distribuidora Carnes Premium SpA76.876.540-5	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$100.947		$7.434.625
1-1200 — IVA Crédito Fiscal	04-09-2026	N° 3010	RCV compra — Factura Electrónica N°9570 — Distribuidora Carnes Premium SpA	Distribuidora Carnes Premium SpA76.876.540-5	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$252.656		$7.687.281
1-1200 — IVA Crédito Fiscal	05-09-2026	N° 2992	RCV compra — Factura Electrónica N°9500 — Distribuidora Carnes Premium SpA	Distribuidora Carnes Premium SpA76.876.540-5	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$241.101		$7.928.382
1-1200 — IVA Crédito Fiscal	05-09-2026	N° 3015	RCV compra — Factura Electrónica N°8087 — Combustibles Ruta 5 Ltda.	Combustibles Ruta 5 Ltda.76.654.320-0	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$121.444		$8.049.826
1-1200 — IVA Crédito Fiscal	05-09-2026	N° 3016	RCV compra — Factura Electrónica N°7844 — Arriendos Providencia SpA	Arriendos Providencia SpA76.987.650-2	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$351.500		$8.401.326
1-1200 — IVA Crédito Fiscal	06-09-2026	N° 3004	RCV compra — Factura Electrónica N°7623 — Lácteos Valle Central S.A.	Lácteos Valle Central S.A.76.329.870-1	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$173.364		$8.574.690
1-1200 — IVA Crédito Fiscal	06-09-2026	N° 3018	RCV compra — Factura Electrónica N°9136 — Telecomunicaciones Andes S.A.	Telecomunicaciones Andes S.A.77.109.870-3	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$30.955		$8.605.645
1-1200 — IVA Crédito Fiscal	07-09-2026	N° 2989	RCV compra — Factura Electrónica N°9562 — Transportes Ruta Sur Ltda.	Transportes Ruta Sur Ltda.76.543.210-3	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$193.549		$8.799.194
1-1200 — IVA Crédito Fiscal	08-09-2026	N° 2993	RCV compra — Factura Electrónica N°7843 — Arriendos Providencia SpA	Arriendos Providencia SpA76.987.650-2	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$41.137		$8.840.331
1-1200 — IVA Crédito Fiscal	08-09-2026	N° 3005	RCV compra — Factura Electrónica N°8760 — Molinos del Sur S.A.	Molinos del Sur S.A.76.105.430-9	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$368.180		$9.208.511
1-1200 — IVA Crédito Fiscal	09-09-2026	N° 2998	RCV compra — Factura Electrónica N°7628 — Frutas y Verduras Pirque SpA	Frutas y Verduras Pirque SpA76.765.430-8	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$133.608		$9.342.119
1-1200 — IVA Crédito Fiscal	11-09-2026	N° 2997	RCV compra — Factura Electrónica N°9585 — Transportes Ruta Sur Ltda.	Transportes Ruta Sur Ltda.76.543.210-3	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$95.975		$9.438.094
1-1200 — IVA Crédito Fiscal	12-09-2026	N° 2908	IVA Agosto 2026 — Formulario 29		Declaración de IVA		Sistema		$6.186.366	$3.251.728
1-1200 — IVA Crédito Fiscal	13-09-2026	N° 3012	RCV compra — Factura Electrónica N°9606 — Transportes Ruta Sur Ltda.	Transportes Ruta Sur Ltda.76.543.210-3	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$137.321		$3.389.049
1-1200 — IVA Crédito Fiscal	16-09-2026	N° 2999	RCV compra — Factura Electrónica N°8704 — Molinos del Sur S.A.	Molinos del Sur S.A.76.105.430-9	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$202.175		$3.591.224
1-1200 — IVA Crédito Fiscal	16-09-2026	N° 3002	RCV compra — Factura Electrónica N°8730 — Molinos del Sur S.A.	Molinos del Sur S.A.76.105.430-9	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$462.669		$4.053.893
1-1200 — IVA Crédito Fiscal	20-09-2026	N° 2991	RCV compra — Factura Electrónica N°8687 — Molinos del Sur S.A.	Molinos del Sur S.A.76.105.430-9	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$370.449		$4.424.342
1-1200 — IVA Crédito Fiscal	21-09-2026	N° 3003	RCV compra — Factura Electrónica N°7639 — Frutas y Verduras Pirque SpA	Frutas y Verduras Pirque SpA76.765.430-8	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$125.341		$4.549.683
1-1200 — IVA Crédito Fiscal	23-09-2026	N° 2996	RCV compra — Factura Electrónica N°8699 — Molinos del Sur S.A.	Molinos del Sur S.A.76.105.430-9	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$464.552		$5.014.235
1-1200 — IVA Crédito Fiscal	25-09-2026	N° 3013	RCV compra — Factura Electrónica N°8826 — Molinos del Sur S.A.	Molinos del Sur S.A.76.105.430-9	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$537.147		$5.551.382
1-1200 — IVA Crédito Fiscal	26-09-2026	N° 3022	RCV compra — Factura Electrónica N°31204 — Transportes Ruta Sur Ltda.	Transportes Ruta Sur Ltda.76.543.210-3	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$227.050		$5.778.432
1-1200 — IVA Crédito Fiscal	27-09-2026	N° 3008	RCV compra — Factura Electrónica N°7364 — Aceites Pacífico Ltda.	Aceites Pacífico Ltda.76.217.650-5	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$276.855		$6.055.287
1-1200 — IVA Crédito Fiscal	29-09-2026	N° 3009	RCV compra — Factura Electrónica N°7650 — Frutas y Verduras Pirque SpA	Frutas y Verduras Pirque SpA76.765.430-8	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$207.628		$6.262.915
1-1200 — IVA Crédito Fiscal	05-10-2026	N° 3056	IVA Septiembre 2026 — Formulario 29		Declaración de IVA		Sistema		$6.262.915	$0
								$251.250	$0	$1.071.738
1-1210 — PPM (Pagos Provisionales Mensuales)			Saldo inicial							$820.488
1-1210 — PPM (Pagos Provisionales Mensuales)	12-09-2026	N° 2908	PPM del período		Declaración de IVA		Sistema	$150.135		$970.623
1-1210 — PPM (Pagos Provisionales Mensuales)	05-10-2026	N° 3056	PPM del período		Declaración de IVA		Sistema	$101.115		$1.071.738
								$11.249.510	$0	$25.258.680
1-1300 — Existencias / Mercaderías			Saldo inicial							$14.009.170
1-1300 — Existencias / Mercaderías	30-09-2026	N° 3059	Variación de existencias del mes (toma de inventario al 30-09-2026)		Manual		Sistema	$11.249.510		$25.258.680
								$0	$0	$18.000.000
1-2030 — Maquinarias y Equipos			Saldo inicial							$18.000.000
								$0	$0	$3.000.000
1-2040 — Muebles y Útiles			Saldo inicial							$3.000.000
								$0	$0	$36.000.000
1-2050 — Vehículos			Saldo inicial							$36.000.000
								$0	$0	$4.500.000
1-2060 — Equipos Computacionales			Saldo inicial							$4.500.000
								$0	$905.000	$33.315.000
1-2100 — Depreciación Acumulada			Saldo inicial							$32.410.000
1-2100 — Depreciación Acumulada	30-09-2026	N° 2950	Depreciación del mes		Manual		Sistema		$905.000	$33.315.000
								$54.406.899	$39.889.295	$19.005.154
2-1010 — Proveedores			Saldo inicial							$33.522.758
2-1010 — Proveedores	01-09-2026	N° 2796	Pago a Lácteos Valle Central S.A.	Lácteos Valle Central S.A.76.329.870-1	Manual		Sistema	$935.638		$32.587.120
2-1010 — Proveedores	01-09-2026	N° 3011	RCV compra — Factura Electrónica N°9577 — Distribuidora Carnes Premium SpA	Distribuidora Carnes Premium SpA76.876.540-5	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$1.491.867	$34.078.987
2-1010 — Proveedores	02-09-2026	N° 2875	Pago a Servicios Contables Austral SpA	Servicios Contables Austral SpA77.210.980-6	Manual		Sistema	$177.910		$33.901.077
2-1010 — Proveedores	02-09-2026	N° 2994	RCV compra — Factura Electrónica N°9501 — Distribuidora Carnes Premium SpA	Distribuidora Carnes Premium SpA76.876.540-5	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$1.707.198	$35.608.275
2-1010 — Proveedores	02-09-2026	N° 2995	RCV compra — Factura Electrónica N°7626 — Frutas y Verduras Pirque SpA	Frutas y Verduras Pirque SpA76.765.430-8	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$1.542.966	$37.151.241
2-1010 — Proveedores	02-09-2026	N° 3001	RCV compra — Factura Exenta N°9214 — Servicios Contables Austral SpA	Servicios Contables Austral SpA77.210.980-6	RCV	Factura Exenta	Sistema		$171.720	$37.322.961
2-1010 — Proveedores	03-09-2026	N° 3000	RCV compra — Factura Electrónica N°9597 — Transportes Ruta Sur Ltda.	Transportes Ruta Sur Ltda.76.543.210-3	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$670.137	$37.993.098
2-1010 — Proveedores	03-09-2026	N° 3006	RCV compra — Factura Electrónica N°8786 — Molinos del Sur S.A.	Molinos del Sur S.A.76.105.430-9	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$1.072.833	$39.065.931
2-1010 — Proveedores	03-09-2026	N° 3014	RCV compra — Factura Electrónica N°9607 — Transportes Ruta Sur Ltda.	Transportes Ruta Sur Ltda.76.543.210-3	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$194.351	$39.260.282
2-1010 — Proveedores	03-09-2026	N° 3017	RCV compra — Factura Electrónica N°9157 — Energía Distribución Metropolitana S.A.	Energía Distribución Metropolitana S.A.77.098.760-1	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$506.440	$39.766.722
2-1010 — Proveedores	03-09-2026	N° 3019	RCV compra — Factura Exenta N°9215 — Servicios Contables Austral SpA	Servicios Contables Austral SpA77.210.980-6	RCV	Factura Exenta	Sistema		$177.520	$39.944.242
2-1010 — Proveedores	04-09-2026	N° 2870	Pago a Lácteos Valle Central S.A.	Lácteos Valle Central S.A.76.329.870-1	Manual		Sistema	$822.123		$39.122.119
2-1010 — Proveedores	04-09-2026	N° 3007	RCV compra — Factura Electrónica N°9533 — Distribuidora Carnes Premium SpA	Distribuidora Carnes Premium SpA76.876.540-5	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$632.247	$39.754.366
2-1010 — Proveedores	04-09-2026	N° 3010	RCV compra — Factura Electrónica N°9570 — Distribuidora Carnes Premium SpA	Distribuidora Carnes Premium SpA76.876.540-5	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$1.582.426	$41.336.792
2-1010 — Proveedores	05-09-2026	N° 2880	Pago a Aceites Pacífico Ltda.	Aceites Pacífico Ltda.76.217.650-5	Manual		Sistema	$575.020		$40.761.772
2-1010 — Proveedores	05-09-2026	N° 2881	Pago a Aceites Pacífico Ltda.	Aceites Pacífico Ltda.76.217.650-5	Manual		Sistema	$1.134.915		$39.626.857
2-1010 — Proveedores	05-09-2026	N° 2992	RCV compra — Factura Electrónica N°9500 — Distribuidora Carnes Premium SpA	Distribuidora Carnes Premium SpA76.876.540-5	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$1.510.051	$41.136.908
2-1010 — Proveedores	05-09-2026	N° 3015	RCV compra — Factura Electrónica N°8087 — Combustibles Ruta 5 Ltda.	Combustibles Ruta 5 Ltda.76.654.320-0	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$760.624	$41.897.532
2-1010 — Proveedores	05-09-2026	N° 3016	RCV compra — Factura Electrónica N°7844 — Arriendos Providencia SpA	Arriendos Providencia SpA76.987.650-2	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$2.201.500	$44.099.032
2-1010 — Proveedores	05-09-2026	N° 3020	RCV compra — Factura Exenta N°9131 — Seguros Cordillera S.A.	Seguros Cordillera S.A.77.544.310-3	RCV	Factura Exenta	Sistema		$145.570	$44.244.602
2-1010 — Proveedores	06-09-2026	N° 3004	RCV compra — Factura Electrónica N°7623 — Lácteos Valle Central S.A.	Lácteos Valle Central S.A.76.329.870-1	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$1.085.804	$45.330.406
2-1010 — Proveedores	06-09-2026	N° 3018	RCV compra — Factura Electrónica N°9136 — Telecomunicaciones Andes S.A.	Telecomunicaciones Andes S.A.77.109.870-3	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$193.875	$45.524.281
2-1010 — Proveedores	07-09-2026	N° 2895	Pago a Combustibles Ruta 5 Ltda.	Combustibles Ruta 5 Ltda.76.654.320-0	Manual		Sistema	$732.945		$44.791.336
2-1010 — Proveedores	07-09-2026	N° 2989	RCV compra — Factura Electrónica N°9562 — Transportes Ruta Sur Ltda.	Transportes Ruta Sur Ltda.76.543.210-3	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$1.212.229	$46.003.565
2-1010 — Proveedores	08-09-2026	N° 2897	Pago a Frutas y Verduras Pirque SpA	Frutas y Verduras Pirque SpA76.765.430-8	Manual		Sistema	$1.225.498		$44.778.067
2-1010 — Proveedores	08-09-2026	N° 2898	Pago a Arriendos Providencia SpA	Arriendos Providencia SpA76.987.650-2	Manual		Sistema	$499.526		$44.278.541
2-1010 — Proveedores	08-09-2026	N° 2899	Pago a Distribuidora Carnes Premium SpA	Distribuidora Carnes Premium SpA76.876.540-5	Manual		Sistema	$977.466		$43.301.075
2-1010 — Proveedores	08-09-2026	N° 2900	Pago a Transportes Ruta Sur Ltda.	Transportes Ruta Sur Ltda.76.543.210-3	Manual		Sistema	$215.414		$43.085.661
2-1010 — Proveedores	08-09-2026	N° 2993	RCV compra — Factura Electrónica N°7843 — Arriendos Providencia SpA	Arriendos Providencia SpA76.987.650-2	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$257.647	$43.343.308
2-1010 — Proveedores	08-09-2026	N° 3005	RCV compra — Factura Electrónica N°8760 — Molinos del Sur S.A.	Molinos del Sur S.A.76.105.430-9	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$2.305.970	$45.649.278
2-1010 — Proveedores	09-09-2026	N° 2903	Pago a Distribuidora Carnes Premium SpA	Distribuidora Carnes Premium SpA76.876.540-5	Manual		Sistema	$886.538		$44.762.740
2-1010 — Proveedores	09-09-2026	N° 2904	Pago a Molinos del Sur S.A.	Molinos del Sur S.A.76.105.430-9	Manual		Sistema	$3.250.592		$41.512.148
2-1010 — Proveedores	09-09-2026	N° 2998	RCV compra — Factura Electrónica N°7628 — Frutas y Verduras Pirque SpA	Frutas y Verduras Pirque SpA76.765.430-8	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$836.808	$42.348.956
2-1010 — Proveedores	11-09-2026	N° 2907	Pago a Distribuidora Carnes Premium SpA	Distribuidora Carnes Premium SpA76.876.540-5	Manual		Sistema	$1.663.073		$40.685.883
2-1010 — Proveedores	11-09-2026	N° 2997	RCV compra — Factura Electrónica N°9585 — Transportes Ruta Sur Ltda.	Transportes Ruta Sur Ltda.76.543.210-3	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$601.105	$41.286.988
2-1010 — Proveedores	13-09-2026	N° 3012	RCV compra — Factura Electrónica N°9606 — Transportes Ruta Sur Ltda.	Transportes Ruta Sur Ltda.76.543.210-3	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$860.061	$42.147.049
2-1010 — Proveedores	14-09-2026	N° 2911	Pago a Molinos del Sur S.A.	Molinos del Sur S.A.76.105.430-9	Manual		Sistema	$1.929.775		$40.217.274
2-1010 — Proveedores	14-09-2026	N° 2912	Pago a Molinos del Sur S.A.	Molinos del Sur S.A.76.105.430-9	Manual		Sistema	$2.067.447		$38.149.827
2-1010 — Proveedores	14-09-2026	N° 2913	Pago a Molinos del Sur S.A.	Molinos del Sur S.A.76.105.430-9	Manual		Sistema	$2.147.046		$36.002.781
2-1010 — Proveedores	15-09-2026	N° 2915	Pago a Envases del Maule SpA	Envases del Maule SpA76.431.090-K	Manual		Sistema	$886.348		$35.116.433
2-1010 — Proveedores	15-09-2026	N° 3032	Pago a Arriendos Providencia SpA	Arriendos Providencia SpA76.987.650-2	Manual		Sistema	$257.647		$34.858.786
2-1010 — Proveedores	16-09-2026	N° 2918	Pago a Molinos del Sur S.A.	Molinos del Sur S.A.76.105.430-9	Manual		Sistema	$2.718.912		$32.139.874
2-1010 — Proveedores	16-09-2026	N° 2919	Pago a Transportes Ruta Sur Ltda.	Transportes Ruta Sur Ltda.76.543.210-3	Manual		Sistema	$772.274		$31.367.600
2-1010 — Proveedores	16-09-2026	N° 2920	Pago a Frutas y Verduras Pirque SpA	Frutas y Verduras Pirque SpA76.765.430-8	Manual		Sistema	$937.042		$30.430.558
2-1010 — Proveedores	16-09-2026	N° 2999	RCV compra — Factura Electrónica N°8704 — Molinos del Sur S.A.	Molinos del Sur S.A.76.105.430-9	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$1.266.255	$31.696.813
2-1010 — Proveedores	16-09-2026	N° 3002	RCV compra — Factura Electrónica N°8730 — Molinos del Sur S.A.	Molinos del Sur S.A.76.105.430-9	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$2.897.769	$34.594.582
2-1010 — Proveedores	18-09-2026	N° 3041	Pago a Arriendos Providencia SpA	Arriendos Providencia SpA76.987.650-2	Manual		Sistema	$2.201.500		$32.393.082
2-1010 — Proveedores	20-09-2026	N° 2927	Pago a Distribuidora Carnes Premium SpA	Distribuidora Carnes Premium SpA76.876.540-5	Manual		Sistema	$1.689.800		$30.703.282
2-1010 — Proveedores	20-09-2026	N° 2991	RCV compra — Factura Electrónica N°8687 — Molinos del Sur S.A.	Molinos del Sur S.A.76.105.430-9	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$2.320.179	$33.023.461
2-1010 — Proveedores	21-09-2026	N° 2930	Pago a Frutas y Verduras Pirque SpA	Frutas y Verduras Pirque SpA76.765.430-8	Manual		Sistema	$1.269.230		$31.754.231
2-1010 — Proveedores	21-09-2026	N° 2931	Pago a Lácteos Valle Central S.A.	Lácteos Valle Central S.A.76.329.870-1	Manual		Sistema	$2.101.861		$29.652.370
2-1010 — Proveedores	21-09-2026	N° 3003	RCV compra — Factura Electrónica N°7639 — Frutas y Verduras Pirque SpA	Frutas y Verduras Pirque SpA76.765.430-8	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$785.031	$30.437.401
2-1010 — Proveedores	21-09-2026	N° 3042	Pago a Energía Distribución Metropolitana S.A.	Energía Distribución Metropolitana S.A.77.098.760-1	Manual		Sistema	$506.440		$29.930.961
2-1010 — Proveedores	22-09-2026	N° 2932	Pago a Transportes Ruta Sur Ltda.	Transportes Ruta Sur Ltda.76.543.210-3	Manual		Sistema	$1.273.526		$28.657.435
2-1010 — Proveedores	22-09-2026	N° 3043	Pago a Telecomunicaciones Andes S.A.	Telecomunicaciones Andes S.A.77.109.870-3	Manual		Sistema	$193.875		$28.463.560
2-1010 — Proveedores	23-09-2026	N° 2996	RCV compra — Factura Electrónica N°8699 — Molinos del Sur S.A.	Molinos del Sur S.A.76.105.430-9	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$2.909.562	$31.373.122
2-1010 — Proveedores	25-09-2026	N° 2935	Pago a Distribuidora Carnes Premium SpA	Distribuidora Carnes Premium SpA76.876.540-5	Manual		Sistema	$1.678.352		$29.694.770
2-1010 — Proveedores	25-09-2026	N° 3013	RCV compra — Factura Electrónica N°8826 — Molinos del Sur S.A.	Molinos del Sur S.A.76.105.430-9	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$3.364.237	$33.059.007
2-1010 — Proveedores	25-09-2026	N° 3037	Pago a Molinos del Sur S.A.	Molinos del Sur S.A.76.105.430-9	Manual		Sistema	$1.072.833		$31.986.174
2-1010 — Proveedores	26-09-2026	N° 3022	RCV compra — Factura Electrónica N°31204 — Transportes Ruta Sur Ltda.	Transportes Ruta Sur Ltda.76.543.210-3	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$1.422.050	$33.408.224
2-1010 — Proveedores	27-09-2026	N° 2990	RCV compra — Factura Exenta N°9197 — Servicios Contables Austral SpA	Servicios Contables Austral SpA77.210.980-6	RCV	Factura Exenta	Sistema		$168.870	$33.577.094
2-1010 — Proveedores	27-09-2026	N° 3008	RCV compra — Factura Electrónica N°7364 — Aceites Pacífico Ltda.	Aceites Pacífico Ltda.76.217.650-5	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$1.733.985	$35.311.079
2-1010 — Proveedores	27-09-2026	N° 3044	Pago a Servicios Contables Austral SpA	Servicios Contables Austral SpA77.210.980-6	Manual		Sistema	$177.520		$35.133.559
2-1010 — Proveedores	28-09-2026	N° 3039	Pago a Distribuidora Carnes Premium SpA	Distribuidora Carnes Premium SpA76.876.540-5	Manual		Sistema	$1.491.867		$33.641.692
2-1010 — Proveedores	29-09-2026	N° 3009	RCV compra — Factura Electrónica N°7650 — Frutas y Verduras Pirque SpA	Frutas y Verduras Pirque SpA76.765.430-8	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$1.300.408	$34.942.100
2-1010 — Proveedores	30-09-2026	N° 3038	Pago a Distribuidora Carnes Premium SpA	Distribuidora Carnes Premium SpA76.876.540-5	Manual		Sistema	$632.247		$34.309.853
2-1010 — Proveedores	02-10-2026	N° 2955	Pago a Transportes Ruta Sur Ltda.	Transportes Ruta Sur Ltda.76.543.210-3	Manual		Sistema	$954.487		$33.355.366
2-1010 — Proveedores	02-10-2026	N° 3035	Pago a Transportes Ruta Sur Ltda.	Transportes Ruta Sur Ltda.76.543.210-3	Manual		Sistema	$670.137		$32.685.229
2-1010 — Proveedores	02-10-2026	N° 3036	Pago a Servicios Contables Austral SpA	Servicios Contables Austral SpA77.210.980-6	Manual		Sistema	$171.720		$32.513.509
2-1010 — Proveedores	03-10-2026	N° 3030	Pago a Transportes Ruta Sur Ltda.	Transportes Ruta Sur Ltda.76.543.210-3	Manual		Sistema	$1.212.229		$31.301.280
2-1010 — Proveedores	03-10-2026	N° 3031	Pago a Distribuidora Carnes Premium SpA	Distribuidora Carnes Premium SpA76.876.540-5	Manual		Sistema	$1.510.051		$29.791.229
2-1010 — Proveedores	03-10-2026	N° 3033	Pago a Distribuidora Carnes Premium SpA	Distribuidora Carnes Premium SpA76.876.540-5	Manual		Sistema	$1.707.198		$28.084.031
2-1010 — Proveedores	03-10-2026	N° 3034	Pago a Transportes Ruta Sur Ltda.	Transportes Ruta Sur Ltda.76.543.210-3	Manual		Sistema	$601.105		$27.482.926
2-1010 — Proveedores	03-10-2026	N° 3040	Pago a Transportes Ruta Sur Ltda.	Transportes Ruta Sur Ltda.76.543.210-3	Manual		Sistema	$194.351		$27.288.575
2-1010 — Proveedores	07-10-2026	N° 3061	Pago a Lácteos Valle Central S.A.	Lácteos Valle Central S.A.76.329.870-1	Manual		Sistema	$1.085.804		$26.202.771
2-1010 — Proveedores	07-10-2026	N° 3062	Pago a Distribuidora Carnes Premium SpA	Distribuidora Carnes Premium SpA76.876.540-5	Manual		Sistema	$1.582.426		$24.620.345
2-1010 — Proveedores	07-10-2026	N° 3063	Pago a Combustibles Ruta 5 Ltda.	Combustibles Ruta 5 Ltda.76.654.320-0	Manual		Sistema	$760.624		$23.859.721
2-1010 — Proveedores	08-10-2026	N° 3066	Pago a Transportes Ruta Sur Ltda.	Transportes Ruta Sur Ltda.76.543.210-3	Manual		Sistema	$860.061		$22.999.660
2-1010 — Proveedores	09-10-2026	N° 3067	Pago a Frutas y Verduras Pirque SpA	Frutas y Verduras Pirque SpA76.765.430-8	Manual		Sistema	$1.542.966		$21.456.694
2-1010 — Proveedores	09-10-2026	N° 3068	Pago a Molinos del Sur S.A.	Molinos del Sur S.A.76.105.430-9	Manual		Sistema	$2.305.970		$19.150.724
2-1010 — Proveedores	09-10-2026	N° 3069	Pago a Seguros Cordillera S.A.	Seguros Cordillera S.A.77.544.310-3	Manual		Sistema	$145.570		$19.005.154
								$16.980.350	$7.693.851	$0
2-1100 — IVA Débito Fiscal			Saldo inicial							$9.286.499
2-1100 — IVA Débito Fiscal	01-09-2026	N° 2959	RCV venta — Factura Electrónica N°2398 — Supermercados El Trébol Ltda.	Supermercados El Trébol Ltda.76.214.530-8	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$317.680	$9.604.179
2-1100 — IVA Débito Fiscal	01-09-2026	N° 2960	RCV venta — Factura Electrónica N°2399 — Catering Eventos del Sur SpA	Catering Eventos del Sur SpA77.127.830-2	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$176.708	$9.780.887
2-1100 — IVA Débito Fiscal	01-09-2026	N° 2981	RCV venta — Factura Electrónica N°2419 — Hostal Cerro Alegre SpA	Hostal Cerro Alegre SpA77.452.760-5	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$87.983	$9.868.870
2-1100 — IVA Débito Fiscal	01-09-2026	N° 3021	RCV venta — Nota de Crédito N°97 — Hotel Vista Cordillera S.A.	Hotel Vista Cordillera S.A.76.318.870-1	RCV	Nota de Crédito	Sistema	$414.200		$9.454.670
2-1100 — IVA Débito Fiscal	02-09-2026	N° 2964	RCV venta — Factura Electrónica N°2403 — Supermercados El Trébol Ltda.	Supermercados El Trébol Ltda.76.214.530-8	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$446.434	$9.901.104
2-1100 — IVA Débito Fiscal	02-09-2026	N° 2978	RCV venta — Factura Electrónica N°2416 — Casino Industrial Maipo SpA	Casino Industrial Maipo SpA76.455.210-5	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$478.753	$10.379.857
2-1100 — IVA Débito Fiscal	03-09-2026	N° 2979	RCV venta — Factura Electrónica N°2417 — Pastelería La Dulce Tentación SpA	Pastelería La Dulce Tentación SpA77.791.020-5	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$85.080	$10.464.937
2-1100 — IVA Débito Fiscal	05-09-2026	N° 2988	RCV venta — Factura Electrónica N°2426 — Clínica Santa Beatriz S.A.	Clínica Santa Beatriz S.A.76.811.270-3	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$329.283	$10.794.220
2-1100 — IVA Débito Fiscal	06-09-2026	N° 2970	RCV venta — Factura Electrónica N°2409 — Supermercados El Trébol Ltda.	Supermercados El Trébol Ltda.76.214.530-8	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$545.234	$11.339.454
2-1100 — IVA Débito Fiscal	08-09-2026	N° 2961	RCV venta — Factura Electrónica N°2400 — Jardín Infantil Arcoíris Ltda.	Jardín Infantil Arcoíris Ltda.77.824.650-3	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$76.952	$11.416.406
2-1100 — IVA Débito Fiscal	08-09-2026	N° 2975	RCV venta — Factura Electrónica N°2413 — Residencial Los Olmos SpA	Residencial Los Olmos SpA77.936.180-2	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$133.103	$11.549.509
2-1100 — IVA Débito Fiscal	08-09-2026	N° 2987	RCV venta — Factura Electrónica N°2425 — Almacén El Roble Ltda.	Almacén El Roble Ltda.77.230.190-1	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$98.599	$11.648.108
2-1100 — IVA Débito Fiscal	10-09-2026	N° 2977	RCV venta — Factura Electrónica N°2415 — Catering Eventos del Sur SpA	Catering Eventos del Sur SpA77.127.830-2	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$178.991	$11.827.099
2-1100 — IVA Débito Fiscal	11-09-2026	N° 2972	RCV venta — Factura Electrónica N°2411 — Cafetería Aromo SpA	Cafetería Aromo SpA77.015.640-8	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$128.921	$11.956.020
2-1100 — IVA Débito Fiscal	12-09-2026	N° 2908	IVA Agosto 2026 — Formulario 29		Declaración de IVA		Sistema	$9.286.499		$2.669.521
2-1100 — IVA Débito Fiscal	14-09-2026	N° 2969	RCV venta — Factura Electrónica N°2408 — Restaurante La Brasa SpA	Restaurante La Brasa SpA76.590.430-7	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$141.356	$2.810.877
2-1100 — IVA Débito Fiscal	15-09-2026	N° 2967	RCV venta — Factura Electrónica N°2406 — Minimarket Don Lucho EIRL	Minimarket Don Lucho EIRL76.622.140-8	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$253.027	$3.063.904
2-1100 — IVA Débito Fiscal	18-09-2026	N° 2963	RCV venta — Factura Electrónica N°2402 — Colegio Los Andes Ltda.	Colegio Los Andes Ltda.76.933.080-1	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$115.049	$3.178.953
2-1100 — IVA Débito Fiscal	20-09-2026	N° 2965	RCV venta — Factura Electrónica N°2404 — Comercial Quillay Ltda.	Comercial Quillay Ltda.77.569.310-K	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$187.395	$3.366.348
2-1100 — IVA Débito Fiscal	20-09-2026	N° 2985	RCV venta — Factura Electrónica N°2423 — Fuente de Soda Mi Barrio SpA	Fuente de Soda Mi Barrio SpA77.348.520-8	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$104.625	$3.470.973
2-1100 — IVA Débito Fiscal	21-09-2026	N° 2971	RCV venta — Factura Electrónica N°2410 — Supermercados El Trébol Ltda.	Supermercados El Trébol Ltda.76.214.530-8	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$472.674	$3.943.647
2-1100 — IVA Débito Fiscal	21-09-2026	N° 2984	RCV venta — Factura Electrónica N°2422 — Minimarket Don Lucho EIRL	Minimarket Don Lucho EIRL76.622.140-8	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$273.737	$4.217.384
2-1100 — IVA Débito Fiscal	23-09-2026	N° 2966	RCV venta — Factura Electrónica N°2405 — Hotel Vista Cordillera S.A.	Hotel Vista Cordillera S.A.76.318.870-1	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$249.299	$4.466.683
2-1100 — IVA Débito Fiscal	23-09-2026	N° 2986	RCV venta — Factura Electrónica N°2424 — Supermercados El Trébol Ltda.	Supermercados El Trébol Ltda.76.214.530-8	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$884.298	$5.350.981
2-1100 — IVA Débito Fiscal	24-09-2026	N° 2983	RCV venta — Factura Electrónica N°2421 — Colegio Los Andes Ltda.	Colegio Los Andes Ltda.76.933.080-1	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$133.010	$5.483.991
2-1100 — IVA Débito Fiscal	25-09-2026	N° 2974	RCV venta — Factura Electrónica N°2412 — Restaurante La Brasa SpA	Restaurante La Brasa SpA76.590.430-7	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$328.350	$5.812.341
2-1100 — IVA Débito Fiscal	25-09-2026	N° 2976	RCV venta — Factura Electrónica N°2414 — Minimarket Don Lucho EIRL	Minimarket Don Lucho EIRL76.622.140-8	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$193.829	$6.006.170
2-1100 — IVA Débito Fiscal	25-09-2026	N° 2980	RCV venta — Factura Electrónica N°2418 — Hotel Vista Cordillera S.A.	Hotel Vista Cordillera S.A.76.318.870-1	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$376.971	$6.383.141
2-1100 — IVA Débito Fiscal	26-09-2026	N° 2968	RCV venta — Factura Electrónica N°2407 — Catering Eventos del Sur SpA	Catering Eventos del Sur SpA77.127.830-2	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$165.262	$6.548.403
2-1100 — IVA Débito Fiscal	28-09-2026	N° 2962	RCV venta — Factura Electrónica N°2401 — Clínica Santa Beatriz S.A.	Clínica Santa Beatriz S.A.76.811.270-3	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$323.437	$6.871.840
2-1100 — IVA Débito Fiscal	30-09-2026	N° 2958	RCV venta — Factura Electrónica N°2397 — Restaurante La Brasa SpA	Restaurante La Brasa SpA76.590.430-7	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$162.285	$7.034.125
2-1100 — IVA Débito Fiscal	30-09-2026	N° 2982	RCV venta — Factura Electrónica N°2420 — Catering Eventos del Sur SpA	Catering Eventos del Sur SpA77.127.830-2	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$245.526	$7.279.651
2-1100 — IVA Débito Fiscal	05-10-2026	N° 3056	IVA Septiembre 2026 — Formulario 29		Declaración de IVA		Sistema	$7.279.651		$0
								$3.250.268	$4.368.119	$1.117.851
2-1110 — IVA por Pagar	12-09-2026	N° 2908	IVA Agosto 2026 — Formulario 29		Declaración de IVA		Sistema		$3.100.133	$3.100.133
2-1110 — IVA por Pagar	12-09-2026	N° 2908	PPM del período		Declaración de IVA		Sistema		$150.135	$3.250.268
2-1110 — IVA por Pagar	18-09-2026	N° 2924	Pago F29 Agosto 2026		Manual		Sistema	$3.250.268		$0
2-1110 — IVA por Pagar	05-10-2026	N° 3056	IVA Septiembre 2026 — Formulario 29		Declaración de IVA		Sistema		$1.016.736	$1.016.736
2-1110 — IVA por Pagar	05-10-2026	N° 3056	PPM del período		Declaración de IVA		Sistema		$101.115	$1.117.851
								$0	$0	$4.180.430
2-1300 — Impuesto a la Renta por Pagar			Saldo inicial							$4.180.430
								$2.715.269	$1.413.037	$0
2-1400 — AFP por Pagar			Saldo inicial							$1.302.232
2-1400 — AFP por Pagar	10-09-2026	N° 2906	Pago imposiciones 2026-08		Manual		Sistema	$1.302.232		$0
2-1400 — AFP por Pagar	30-09-2026	N° 2940	Liquidación de sueldo LIQ-199 — Ximena Araya		Remuneraciones		Sistema		$85.963	$85.963
2-1400 — AFP por Pagar	30-09-2026	N° 2941	Liquidación de sueldo LIQ-200 — Luis Bravo		Remuneraciones		Sistema		$79.758	$165.721
2-1400 — AFP por Pagar	30-09-2026	N° 2942	Liquidación de sueldo LIQ-201 — Diego Contreras		Remuneraciones		Sistema		$139.066	$304.787
2-1400 — AFP por Pagar	30-09-2026	N° 2943	Liquidación de sueldo LIQ-202 — Jorge Fuentes		Remuneraciones		Sistema		$99.045	$403.832
2-1400 — AFP por Pagar	30-09-2026	N° 2944	Liquidación de sueldo LIQ-203 — Rodrigo Palma		Remuneraciones		Sistema		$169.211	$573.043
2-1400 — AFP por Pagar	30-09-2026	N° 2945	Liquidación de sueldo LIQ-204 — Camila Reyes		Remuneraciones		Sistema		$150.871	$723.914
2-1400 — AFP por Pagar	30-09-2026	N° 2946	Liquidación de sueldo LIQ-205 — Valentina Rojas		Remuneraciones		Sistema		$95.795	$819.709
2-1400 — AFP por Pagar	30-09-2026	N° 2947	Liquidación de sueldo LIQ-206 — Marcela Soto		Remuneraciones		Sistema		$272.634	$1.092.343
2-1400 — AFP por Pagar	30-09-2026	N° 2948	Liquidación de sueldo LIQ-207 — Pablo Soto		Remuneraciones		Sistema		$104.390	$1.196.733
2-1400 — AFP por Pagar	30-09-2026	N° 2949	Liquidación de sueldo LIQ-208 — Héctor Vera		Remuneraciones		Sistema		$216.304	$1.413.037
2-1400 — AFP por Pagar	10-10-2026	N° 3071	Pago imposiciones 2026-09		Manual		Sistema	$1.413.037		$0
								$1.730.752	$897.868	$0
2-1410 — Salud por Pagar (Isapre/Fonasa)			Saldo inicial							$832.884
2-1410 — Salud por Pagar (Isapre/Fonasa)	10-09-2026	N° 2906	Pago imposiciones 2026-08		Manual		Sistema	$832.884		$0
2-1410 — Salud por Pagar (Isapre/Fonasa)	30-09-2026	N° 2940	Liquidación de sueldo LIQ-199 — Ximena Araya		Remuneraciones		Sistema		$56.875	$56.875
2-1410 — Salud por Pagar (Isapre/Fonasa)	30-09-2026	N° 2941	Liquidación de sueldo LIQ-200 — Luis Bravo		Remuneraciones		Sistema		$53.375	$110.250
2-1410 — Salud por Pagar (Isapre/Fonasa)	30-09-2026	N° 2942	Liquidación de sueldo LIQ-201 — Diego Contreras		Remuneraciones		Sistema		$93.065	$203.315
2-1410 — Salud por Pagar (Isapre/Fonasa)	30-09-2026	N° 2943	Liquidación de sueldo LIQ-202 — Jorge Fuentes		Remuneraciones		Sistema		$62.125	$265.440
2-1410 — Salud por Pagar (Isapre/Fonasa)	30-09-2026	N° 2944	Liquidación de sueldo LIQ-203 — Rodrigo Palma		Remuneraciones		Sistema		$103.538	$368.978
2-1410 — Salud por Pagar (Isapre/Fonasa)	30-09-2026	N° 2945	Liquidación de sueldo LIQ-204 — Camila Reyes		Remuneraciones		Sistema		$99.820	$468.798
2-1410 — Salud por Pagar (Isapre/Fonasa)	30-09-2026	N° 2946	Liquidación de sueldo LIQ-205 — Valentina Rojas		Remuneraciones		Sistema		$59.500	$528.298
2-1410 — Salud por Pagar (Isapre/Fonasa)	30-09-2026	N° 2947	Liquidación de sueldo LIQ-206 — Marcela Soto		Remuneraciones		Sistema		$173.457	$701.755
2-1410 — Salud por Pagar (Isapre/Fonasa)	30-09-2026	N° 2948	Liquidación de sueldo LIQ-207 — Pablo Soto		Remuneraciones		Sistema		$63.875	$765.630
2-1410 — Salud por Pagar (Isapre/Fonasa)	30-09-2026	N° 2949	Liquidación de sueldo LIQ-208 — Héctor Vera		Remuneraciones		Sistema		$132.238	$897.868
2-1410 — Salud por Pagar (Isapre/Fonasa)	10-10-2026	N° 3071	Pago imposiciones 2026-09		Manual		Sistema	$897.868		$0
								$737.034	$383.037	$0
2-1420 — Seguro de Cesantía por Pagar			Saldo inicial							$353.997
2-1420 — Seguro de Cesantía por Pagar	10-09-2026	N° 2906	Pago imposiciones 2026-08		Manual		Sistema	$353.997		$0
2-1420 — Seguro de Cesantía por Pagar	30-09-2026	N° 2940	Liquidación de sueldo LIQ-199 — Ximena Araya		Remuneraciones		Sistema		$24.375	$24.375
2-1420 — Seguro de Cesantía por Pagar	30-09-2026	N° 2941	Liquidación de sueldo LIQ-200 — Luis Bravo		Remuneraciones		Sistema		$22.875	$47.250
2-1420 — Seguro de Cesantía por Pagar	30-09-2026	N° 2942	Liquidación de sueldo LIQ-201 — Diego Contreras		Remuneraciones		Sistema		$39.885	$87.135
2-1420 — Seguro de Cesantía por Pagar	30-09-2026	N° 2943	Liquidación de sueldo LIQ-202 — Jorge Fuentes		Remuneraciones		Sistema		$26.625	$113.760
2-1420 — Seguro de Cesantía por Pagar	30-09-2026	N° 2944	Liquidación de sueldo LIQ-203 — Rodrigo Palma		Remuneraciones		Sistema		$44.374	$158.134
2-1420 — Seguro de Cesantía por Pagar	30-09-2026	N° 2945	Liquidación de sueldo LIQ-204 — Camila Reyes		Remuneraciones		Sistema		$42.780	$200.914
2-1420 — Seguro de Cesantía por Pagar	30-09-2026	N° 2946	Liquidación de sueldo LIQ-205 — Valentina Rojas		Remuneraciones		Sistema		$25.500	$226.414
2-1420 — Seguro de Cesantía por Pagar	30-09-2026	N° 2947	Liquidación de sueldo LIQ-206 — Marcela Soto		Remuneraciones		Sistema		$72.574	$298.988
2-1420 — Seguro de Cesantía por Pagar	30-09-2026	N° 2948	Liquidación de sueldo LIQ-207 — Pablo Soto		Remuneraciones		Sistema		$27.375	$326.363
2-1420 — Seguro de Cesantía por Pagar	30-09-2026	N° 2949	Liquidación de sueldo LIQ-208 — Héctor Vera		Remuneraciones		Sistema		$56.674	$383.037
2-1420 — Seguro de Cesantía por Pagar	10-10-2026	N° 3071	Pago imposiciones 2026-09		Manual		Sistema	$383.037		$0
								$62.106	$82.845	$82.845
2-1430 — Impuesto Único por Pagar			Saldo inicial							$62.106
2-1430 — Impuesto Único por Pagar	18-09-2026	N° 2924	Pago F29 Agosto 2026		Manual		Sistema	$62.106		$0
2-1430 — Impuesto Único por Pagar	30-09-2026	N° 2942	Liquidación de sueldo LIQ-201 — Diego Contreras		Remuneraciones		Sistema		$4.581	$4.581
2-1430 — Impuesto Único por Pagar	30-09-2026	N° 2944	Liquidación de sueldo LIQ-203 — Rodrigo Palma		Remuneraciones		Sistema		$8.905	$13.486
2-1430 — Impuesto Único por Pagar	30-09-2026	N° 2945	Liquidación de sueldo LIQ-204 — Camila Reyes		Remuneraciones		Sistema		$7.675	$21.161
2-1430 — Impuesto Único por Pagar	30-09-2026	N° 2947	Liquidación de sueldo LIQ-206 — Marcela Soto		Remuneraciones		Sistema		$39.510	$60.671
2-1430 — Impuesto Único por Pagar	30-09-2026	N° 2949	Liquidación de sueldo LIQ-208 — Héctor Vera		Remuneraciones		Sistema		$22.174	$82.845
								$21.625.210	$11.195.587	$0
2-1450 — Remuneraciones por Pagar (Líquido)			Saldo inicial							$10.429.623
2-1450 — Remuneraciones por Pagar (Líquido)	05-09-2026	N° 2882	Pago liquidación LIQ-189		Remuneraciones		Sistema	$711.877		$9.717.746
2-1450 — Remuneraciones por Pagar (Líquido)	05-09-2026	N° 2883	Pago liquidación LIQ-190		Remuneraciones		Sistema	$671.822		$9.045.924
2-1450 — Remuneraciones por Pagar (Líquido)	05-09-2026	N° 2884	Pago liquidación LIQ-191		Remuneraciones		Sistema	$1.235.574		$7.810.350
2-1450 — Remuneraciones por Pagar (Líquido)	05-09-2026	N° 2885	Pago liquidación LIQ-192		Remuneraciones		Sistema	$773.385		$7.036.965
2-1450 — Remuneraciones por Pagar (Líquido)	05-09-2026	N° 2886	Pago liquidación LIQ-193		Remuneraciones		Sistema	$1.249.637		$5.787.328
2-1450 — Remuneraciones por Pagar (Líquido)	05-09-2026	N° 2887	Pago liquidación LIQ-194		Remuneraciones		Sistema	$1.301.903		$4.485.425
2-1450 — Remuneraciones por Pagar (Líquido)	05-09-2026	N° 2888	Pago liquidación LIQ-195		Remuneraciones		Sistema	$741.840		$3.743.585
2-1450 — Remuneraciones por Pagar (Líquido)	05-09-2026	N° 2889	Pago liquidación LIQ-196		Remuneraciones		Sistema	$1.937.192		$1.806.393
2-1450 — Remuneraciones por Pagar (Líquido)	05-09-2026	N° 2890	Pago liquidación LIQ-197		Remuneraciones		Sistema	$791.280		$1.015.113
2-1450 — Remuneraciones por Pagar (Líquido)	05-09-2026	N° 2891	Pago liquidación LIQ-198		Remuneraciones		Sistema	$1.015.113		$0
2-1450 — Remuneraciones por Pagar (Líquido)	30-09-2026	N° 2940	Liquidación de sueldo LIQ-199 — Ximena Araya		Remuneraciones		Sistema		$752.787	$752.787
2-1450 — Remuneraciones por Pagar (Líquido)	30-09-2026	N° 2941	Liquidación de sueldo LIQ-200 — Luis Bravo		Remuneraciones		Sistema		$712.792	$1.465.579
2-1450 — Remuneraciones por Pagar (Líquido)	30-09-2026	N° 2942	Liquidación de sueldo LIQ-201 — Diego Contreras		Remuneraciones		Sistema		$1.179.811	$2.645.390
2-1450 — Remuneraciones por Pagar (Líquido)	30-09-2026	N° 2943	Liquidación de sueldo LIQ-202 — Jorge Fuentes		Remuneraciones		Sistema		$814.005	$3.459.395
2-1450 — Remuneraciones por Pagar (Líquido)	30-09-2026	N° 2944	Liquidación de sueldo LIQ-203 — Rodrigo Palma		Remuneraciones		Sistema		$1.288.586	$4.747.981
2-1450 — Remuneraciones por Pagar (Líquido)	30-09-2026	N° 2945	Liquidación de sueldo LIQ-204 — Camila Reyes		Remuneraciones		Sistema		$1.254.078	$6.002.059
2-1450 — Remuneraciones por Pagar (Líquido)	30-09-2026	N° 2946	Liquidación de sueldo LIQ-205 — Valentina Rojas		Remuneraciones		Sistema		$782.705	$6.784.764
2-1450 — Remuneraciones por Pagar (Líquido)	30-09-2026	N° 2947	Liquidación de sueldo LIQ-206 — Marcela Soto		Remuneraciones		Sistema		$1.978.999	$8.763.763
2-1450 — Remuneraciones por Pagar (Líquido)	30-09-2026	N° 2948	Liquidación de sueldo LIQ-207 — Pablo Soto		Remuneraciones		Sistema		$831.760	$9.595.523
2-1450 — Remuneraciones por Pagar (Líquido)	30-09-2026	N° 2949	Liquidación de sueldo LIQ-208 — Héctor Vera		Remuneraciones		Sistema		$1.600.064	$11.195.587
2-1450 — Remuneraciones por Pagar (Líquido)	05-10-2026	N° 3046	Pago liquidación LIQ-199		Remuneraciones		Sistema	$752.787		$10.442.800
2-1450 — Remuneraciones por Pagar (Líquido)	05-10-2026	N° 3047	Pago liquidación LIQ-200		Remuneraciones		Sistema	$712.792		$9.730.008
2-1450 — Remuneraciones por Pagar (Líquido)	05-10-2026	N° 3048	Pago liquidación LIQ-201		Remuneraciones		Sistema	$1.179.811		$8.550.197
2-1450 — Remuneraciones por Pagar (Líquido)	05-10-2026	N° 3049	Pago liquidación LIQ-202		Remuneraciones		Sistema	$814.005		$7.736.192
2-1450 — Remuneraciones por Pagar (Líquido)	05-10-2026	N° 3050	Pago liquidación LIQ-203		Remuneraciones		Sistema	$1.288.586		$6.447.606
2-1450 — Remuneraciones por Pagar (Líquido)	05-10-2026	N° 3051	Pago liquidación LIQ-204		Remuneraciones		Sistema	$1.254.078		$5.193.528
2-1450 — Remuneraciones por Pagar (Líquido)	05-10-2026	N° 3052	Pago liquidación LIQ-205		Remuneraciones		Sistema	$782.705		$4.410.823
2-1450 — Remuneraciones por Pagar (Líquido)	05-10-2026	N° 3053	Pago liquidación LIQ-206		Remuneraciones		Sistema	$1.978.999		$2.431.824
2-1450 — Remuneraciones por Pagar (Líquido)	05-10-2026	N° 3054	Pago liquidación LIQ-207		Remuneraciones		Sistema	$831.760		$1.600.064
2-1450 — Remuneraciones por Pagar (Líquido)	05-10-2026	N° 3055	Pago liquidación LIQ-208		Remuneraciones		Sistema	$1.600.064		$0
								$491.352	$255.356	$0
2-1460 — SIS por Pagar (Seguro de Invalidez y Sobrevivencia)			Saldo inicial							$235.996
2-1460 — SIS por Pagar (Seguro de Invalidez y Sobrevivencia)	10-09-2026	N° 2906	Pago imposiciones 2026-08		Manual		Sistema	$235.996		$0
2-1460 — SIS por Pagar (Seguro de Invalidez y Sobrevivencia)	30-09-2026	N° 2940	Liquidación de sueldo LIQ-199 — Ximena Araya		Remuneraciones		Sistema		$16.250	$16.250
2-1460 — SIS por Pagar (Seguro de Invalidez y Sobrevivencia)	30-09-2026	N° 2941	Liquidación de sueldo LIQ-200 — Luis Bravo		Remuneraciones		Sistema		$15.250	$31.500
2-1460 — SIS por Pagar (Seguro de Invalidez y Sobrevivencia)	30-09-2026	N° 2942	Liquidación de sueldo LIQ-201 — Diego Contreras		Remuneraciones		Sistema		$26.590	$58.090
2-1460 — SIS por Pagar (Seguro de Invalidez y Sobrevivencia)	30-09-2026	N° 2943	Liquidación de sueldo LIQ-202 — Jorge Fuentes		Remuneraciones		Sistema		$17.750	$75.840
2-1460 — SIS por Pagar (Seguro de Invalidez y Sobrevivencia)	30-09-2026	N° 2944	Liquidación de sueldo LIQ-203 — Rodrigo Palma		Remuneraciones		Sistema		$29.582	$105.422
2-1460 — SIS por Pagar (Seguro de Invalidez y Sobrevivencia)	30-09-2026	N° 2945	Liquidación de sueldo LIQ-204 — Camila Reyes		Remuneraciones		Sistema		$28.520	$133.942
2-1460 — SIS por Pagar (Seguro de Invalidez y Sobrevivencia)	30-09-2026	N° 2946	Liquidación de sueldo LIQ-205 — Valentina Rojas		Remuneraciones		Sistema		$17.000	$150.942
2-1460 — SIS por Pagar (Seguro de Invalidez y Sobrevivencia)	30-09-2026	N° 2947	Liquidación de sueldo LIQ-206 — Marcela Soto		Remuneraciones		Sistema		$48.382	$199.324
2-1460 — SIS por Pagar (Seguro de Invalidez y Sobrevivencia)	30-09-2026	N° 2948	Liquidación de sueldo LIQ-207 — Pablo Soto		Remuneraciones		Sistema		$18.250	$217.574
2-1460 — SIS por Pagar (Seguro de Invalidez y Sobrevivencia)	30-09-2026	N° 2949	Liquidación de sueldo LIQ-208 — Héctor Vera		Remuneraciones		Sistema		$37.782	$255.356
2-1460 — SIS por Pagar (Seguro de Invalidez y Sobrevivencia)	10-10-2026	N° 3071	Pago imposiciones 2026-09		Manual		Sistema	$255.356		$0
								$228.480	$118.741	$0
2-1470 — Mutual/ACHS por Pagar			Saldo inicial							$109.739
2-1470 — Mutual/ACHS por Pagar	10-09-2026	N° 2906	Pago imposiciones 2026-08		Manual		Sistema	$109.739		$0
2-1470 — Mutual/ACHS por Pagar	30-09-2026	N° 2940	Liquidación de sueldo LIQ-199 — Ximena Araya		Remuneraciones		Sistema		$7.556	$7.556
2-1470 — Mutual/ACHS por Pagar	30-09-2026	N° 2941	Liquidación de sueldo LIQ-200 — Luis Bravo		Remuneraciones		Sistema		$7.091	$14.647
2-1470 — Mutual/ACHS por Pagar	30-09-2026	N° 2942	Liquidación de sueldo LIQ-201 — Diego Contreras		Remuneraciones		Sistema		$12.364	$27.011
2-1470 — Mutual/ACHS por Pagar	30-09-2026	N° 2943	Liquidación de sueldo LIQ-202 — Jorge Fuentes		Remuneraciones		Sistema		$8.254	$35.265
2-1470 — Mutual/ACHS por Pagar	30-09-2026	N° 2944	Liquidación de sueldo LIQ-203 — Rodrigo Palma		Remuneraciones		Sistema		$13.756	$49.021
2-1470 — Mutual/ACHS por Pagar	30-09-2026	N° 2945	Liquidación de sueldo LIQ-204 — Camila Reyes		Remuneraciones		Sistema		$13.262	$62.283
2-1470 — Mutual/ACHS por Pagar	30-09-2026	N° 2946	Liquidación de sueldo LIQ-205 — Valentina Rojas		Remuneraciones		Sistema		$7.905	$70.188
2-1470 — Mutual/ACHS por Pagar	30-09-2026	N° 2947	Liquidación de sueldo LIQ-206 — Marcela Soto		Remuneraciones		Sistema		$22.498	$92.686
2-1470 — Mutual/ACHS por Pagar	30-09-2026	N° 2948	Liquidación de sueldo LIQ-207 — Pablo Soto		Remuneraciones		Sistema		$8.486	$101.172
2-1470 — Mutual/ACHS por Pagar	30-09-2026	N° 2949	Liquidación de sueldo LIQ-208 — Héctor Vera		Remuneraciones		Sistema		$17.569	$118.741
2-1470 — Mutual/ACHS por Pagar	10-10-2026	N° 3071	Pago imposiciones 2026-09		Manual		Sistema	$118.741		$0
								$24.572	$12.770	$0
2-1481 — Capitalización Individual Ley 21.735 por Pagar			Saldo inicial							$11.802
2-1481 — Capitalización Individual Ley 21.735 por Pagar	10-09-2026	N° 2906	Pago imposiciones 2026-08		Manual		Sistema	$11.802		$0
2-1481 — Capitalización Individual Ley 21.735 por Pagar	30-09-2026	N° 2940	Liquidación de sueldo LIQ-199 — Ximena Araya		Remuneraciones		Sistema		$813	$813
2-1481 — Capitalización Individual Ley 21.735 por Pagar	30-09-2026	N° 2941	Liquidación de sueldo LIQ-200 — Luis Bravo		Remuneraciones		Sistema		$763	$1.576
2-1481 — Capitalización Individual Ley 21.735 por Pagar	30-09-2026	N° 2942	Liquidación de sueldo LIQ-201 — Diego Contreras		Remuneraciones		Sistema		$1.330	$2.906
2-1481 — Capitalización Individual Ley 21.735 por Pagar	30-09-2026	N° 2943	Liquidación de sueldo LIQ-202 — Jorge Fuentes		Remuneraciones		Sistema		$888	$3.794
2-1481 — Capitalización Individual Ley 21.735 por Pagar	30-09-2026	N° 2944	Liquidación de sueldo LIQ-203 — Rodrigo Palma		Remuneraciones		Sistema		$1.479	$5.273
2-1481 — Capitalización Individual Ley 21.735 por Pagar	30-09-2026	N° 2945	Liquidación de sueldo LIQ-204 — Camila Reyes		Remuneraciones		Sistema		$1.426	$6.699
2-1481 — Capitalización Individual Ley 21.735 por Pagar	30-09-2026	N° 2946	Liquidación de sueldo LIQ-205 — Valentina Rojas		Remuneraciones		Sistema		$850	$7.549
2-1481 — Capitalización Individual Ley 21.735 por Pagar	30-09-2026	N° 2947	Liquidación de sueldo LIQ-206 — Marcela Soto		Remuneraciones		Sistema		$2.419	$9.968
2-1481 — Capitalización Individual Ley 21.735 por Pagar	30-09-2026	N° 2948	Liquidación de sueldo LIQ-207 — Pablo Soto		Remuneraciones		Sistema		$913	$10.881
2-1481 — Capitalización Individual Ley 21.735 por Pagar	30-09-2026	N° 2949	Liquidación de sueldo LIQ-208 — Héctor Vera		Remuneraciones		Sistema		$1.889	$12.770
2-1481 — Capitalización Individual Ley 21.735 por Pagar	10-10-2026	N° 3071	Pago imposiciones 2026-09		Manual		Sistema	$12.770		$0
								$176.889	$91.929	$0
2-1482 — Expectativa de Vida Ley 21.735 por Pagar			Saldo inicial							$84.960
2-1482 — Expectativa de Vida Ley 21.735 por Pagar	10-09-2026	N° 2906	Pago imposiciones 2026-08		Manual		Sistema	$84.960		$0
2-1482 — Expectativa de Vida Ley 21.735 por Pagar	30-09-2026	N° 2940	Liquidación de sueldo LIQ-199 — Ximena Araya		Remuneraciones		Sistema		$5.850	$5.850
2-1482 — Expectativa de Vida Ley 21.735 por Pagar	30-09-2026	N° 2941	Liquidación de sueldo LIQ-200 — Luis Bravo		Remuneraciones		Sistema		$5.490	$11.340
2-1482 — Expectativa de Vida Ley 21.735 por Pagar	30-09-2026	N° 2942	Liquidación de sueldo LIQ-201 — Diego Contreras		Remuneraciones		Sistema		$9.572	$20.912
2-1482 — Expectativa de Vida Ley 21.735 por Pagar	30-09-2026	N° 2943	Liquidación de sueldo LIQ-202 — Jorge Fuentes		Remuneraciones		Sistema		$6.390	$27.302
2-1482 — Expectativa de Vida Ley 21.735 por Pagar	30-09-2026	N° 2944	Liquidación de sueldo LIQ-203 — Rodrigo Palma		Remuneraciones		Sistema		$10.650	$37.952
2-1482 — Expectativa de Vida Ley 21.735 por Pagar	30-09-2026	N° 2945	Liquidación de sueldo LIQ-204 — Camila Reyes		Remuneraciones		Sistema		$10.267	$48.219
2-1482 — Expectativa de Vida Ley 21.735 por Pagar	30-09-2026	N° 2946	Liquidación de sueldo LIQ-205 — Valentina Rojas		Remuneraciones		Sistema		$6.120	$54.339
2-1482 — Expectativa de Vida Ley 21.735 por Pagar	30-09-2026	N° 2947	Liquidación de sueldo LIQ-206 — Marcela Soto		Remuneraciones		Sistema		$17.418	$71.757
2-1482 — Expectativa de Vida Ley 21.735 por Pagar	30-09-2026	N° 2948	Liquidación de sueldo LIQ-207 — Pablo Soto		Remuneraciones		Sistema		$6.570	$78.327
2-1482 — Expectativa de Vida Ley 21.735 por Pagar	30-09-2026	N° 2949	Liquidación de sueldo LIQ-208 — Héctor Vera		Remuneraciones		Sistema		$13.602	$91.929
2-1482 — Expectativa de Vida Ley 21.735 por Pagar	10-10-2026	N° 3071	Pago imposiciones 2026-09		Manual		Sistema	$91.929		$0
								$221.106	$114.910	$0
2-1483 — Rentabilidad Protegida Ley 21.735 por Pagar			Saldo inicial							$106.196
2-1483 — Rentabilidad Protegida Ley 21.735 por Pagar	10-09-2026	N° 2906	Pago imposiciones 2026-08		Manual		Sistema	$106.196		$0
2-1483 — Rentabilidad Protegida Ley 21.735 por Pagar	30-09-2026	N° 2940	Liquidación de sueldo LIQ-199 — Ximena Araya		Remuneraciones		Sistema		$7.312	$7.312
2-1483 — Rentabilidad Protegida Ley 21.735 por Pagar	30-09-2026	N° 2941	Liquidación de sueldo LIQ-200 — Luis Bravo		Remuneraciones		Sistema		$6.862	$14.174
2-1483 — Rentabilidad Protegida Ley 21.735 por Pagar	30-09-2026	N° 2942	Liquidación de sueldo LIQ-201 — Diego Contreras		Remuneraciones		Sistema		$11.966	$26.140
2-1483 — Rentabilidad Protegida Ley 21.735 por Pagar	30-09-2026	N° 2943	Liquidación de sueldo LIQ-202 — Jorge Fuentes		Remuneraciones		Sistema		$7.987	$34.127
2-1483 — Rentabilidad Protegida Ley 21.735 por Pagar	30-09-2026	N° 2944	Liquidación de sueldo LIQ-203 — Rodrigo Palma		Remuneraciones		Sistema		$13.312	$47.439
2-1483 — Rentabilidad Protegida Ley 21.735 por Pagar	30-09-2026	N° 2945	Liquidación de sueldo LIQ-204 — Camila Reyes		Remuneraciones		Sistema		$12.834	$60.273
2-1483 — Rentabilidad Protegida Ley 21.735 por Pagar	30-09-2026	N° 2946	Liquidación de sueldo LIQ-205 — Valentina Rojas		Remuneraciones		Sistema		$7.650	$67.923
2-1483 — Rentabilidad Protegida Ley 21.735 por Pagar	30-09-2026	N° 2947	Liquidación de sueldo LIQ-206 — Marcela Soto		Remuneraciones		Sistema		$21.772	$89.695
2-1483 — Rentabilidad Protegida Ley 21.735 por Pagar	30-09-2026	N° 2948	Liquidación de sueldo LIQ-207 — Pablo Soto		Remuneraciones		Sistema		$8.213	$97.908
2-1483 — Rentabilidad Protegida Ley 21.735 por Pagar	30-09-2026	N° 2949	Liquidación de sueldo LIQ-208 — Héctor Vera		Remuneraciones		Sistema		$17.002	$114.910
2-1483 — Rentabilidad Protegida Ley 21.735 por Pagar	10-10-2026	N° 3071	Pago imposiciones 2026-09		Manual		Sistema	$114.910		$0
								$0	$0	$40.000.000
2-2010 — Préstamos Bancarios Largo Plazo			Saldo inicial							$40.000.000
								$0	$0	$60.000.000
3-1010 — Capital			Saldo inicial							$60.000.000
								$0	$0	$31.000.000
3-1030 — Utilidades Retenidas			Saldo inicial							$31.000.000
								$2.500.000	$0	$57.500.000
3-1050 — Retiros / Dividendos Provisorios			Saldo inicial							$55.000.000
3-1050 — Retiros / Dividendos Provisorios	30-09-2026	N° 2952	Retiros de los socios		Manual		Sistema	$2.500.000		$57.500.000
								$2.180.000	$42.626.070	$939.765.920
4-1010 — Ventas			Saldo inicial							$899.319.850
4-1010 — Ventas	01-09-2026	N° 2959	RCV venta — Factura Electrónica N°2398 — Supermercados El Trébol Ltda.	Supermercados El Trébol Ltda.76.214.530-8	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$1.672.000	$900.991.850
4-1010 — Ventas	01-09-2026	N° 2960	RCV venta — Factura Electrónica N°2399 — Catering Eventos del Sur SpA	Catering Eventos del Sur SpA77.127.830-2	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$930.040	$901.921.890
4-1010 — Ventas	01-09-2026	N° 2981	RCV venta — Factura Electrónica N°2419 — Hostal Cerro Alegre SpA	Hostal Cerro Alegre SpA77.452.760-5	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$463.070	$902.384.960
4-1010 — Ventas	01-09-2026	N° 3021	RCV venta — Nota de Crédito N°97 — Hotel Vista Cordillera S.A.	Hotel Vista Cordillera S.A.76.318.870-1	RCV	Nota de Crédito	Sistema	$2.180.000		$900.204.960
4-1010 — Ventas	02-09-2026	N° 2964	RCV venta — Factura Electrónica N°2403 — Supermercados El Trébol Ltda.	Supermercados El Trébol Ltda.76.214.530-8	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$2.349.650	$902.554.610
4-1010 — Ventas	02-09-2026	N° 2973	RCV venta — Factura Exenta N°250 — Supermercados El Trébol Ltda.	Supermercados El Trébol Ltda.76.214.530-8	RCV	Factura Exenta	Sistema		$2.132.130	$904.686.740
4-1010 — Ventas	02-09-2026	N° 2978	RCV venta — Factura Electrónica N°2416 — Casino Industrial Maipo SpA	Casino Industrial Maipo SpA76.455.210-5	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$2.519.750	$907.206.490
4-1010 — Ventas	03-09-2026	N° 2979	RCV venta — Factura Electrónica N°2417 — Pastelería La Dulce Tentación SpA	Pastelería La Dulce Tentación SpA77.791.020-5	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$447.790	$907.654.280
4-1010 — Ventas	05-09-2026	N° 2988	RCV venta — Factura Electrónica N°2426 — Clínica Santa Beatriz S.A.	Clínica Santa Beatriz S.A.76.811.270-3	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$1.733.070	$909.387.350
4-1010 — Ventas	06-09-2026	N° 2970	RCV venta — Factura Electrónica N°2409 — Supermercados El Trébol Ltda.	Supermercados El Trébol Ltda.76.214.530-8	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$2.869.650	$912.257.000
4-1010 — Ventas	08-09-2026	N° 2961	RCV venta — Factura Electrónica N°2400 — Jardín Infantil Arcoíris Ltda.	Jardín Infantil Arcoíris Ltda.77.824.650-3	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$405.010	$912.662.010
4-1010 — Ventas	08-09-2026	N° 2975	RCV venta — Factura Electrónica N°2413 — Residencial Los Olmos SpA	Residencial Los Olmos SpA77.936.180-2	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$700.540	$913.362.550
4-1010 — Ventas	08-09-2026	N° 2987	RCV venta — Factura Electrónica N°2425 — Almacén El Roble Ltda.	Almacén El Roble Ltda.77.230.190-1	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$518.940	$913.881.490
4-1010 — Ventas	10-09-2026	N° 2977	RCV venta — Factura Electrónica N°2415 — Catering Eventos del Sur SpA	Catering Eventos del Sur SpA77.127.830-2	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$942.060	$914.823.550
4-1010 — Ventas	11-09-2026	N° 2972	RCV venta — Factura Electrónica N°2411 — Cafetería Aromo SpA	Cafetería Aromo SpA77.015.640-8	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$678.530	$915.502.080
4-1010 — Ventas	14-09-2026	N° 2969	RCV venta — Factura Electrónica N°2408 — Restaurante La Brasa SpA	Restaurante La Brasa SpA76.590.430-7	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$743.980	$916.246.060
4-1010 — Ventas	15-09-2026	N° 2967	RCV venta — Factura Electrónica N°2406 — Minimarket Don Lucho EIRL	Minimarket Don Lucho EIRL76.622.140-8	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$1.331.720	$917.577.780
4-1010 — Ventas	18-09-2026	N° 2963	RCV venta — Factura Electrónica N°2402 — Colegio Los Andes Ltda.	Colegio Los Andes Ltda.76.933.080-1	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$605.520	$918.183.300
4-1010 — Ventas	20-09-2026	N° 2965	RCV venta — Factura Electrónica N°2404 — Comercial Quillay Ltda.	Comercial Quillay Ltda.77.569.310-K	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$986.290	$919.169.590
4-1010 — Ventas	20-09-2026	N° 2985	RCV venta — Factura Electrónica N°2423 — Fuente de Soda Mi Barrio SpA	Fuente de Soda Mi Barrio SpA77.348.520-8	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$550.660	$919.720.250
4-1010 — Ventas	21-09-2026	N° 2971	RCV venta — Factura Electrónica N°2410 — Supermercados El Trébol Ltda.	Supermercados El Trébol Ltda.76.214.530-8	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$2.487.760	$922.208.010
4-1010 — Ventas	21-09-2026	N° 2984	RCV venta — Factura Electrónica N°2422 — Minimarket Don Lucho EIRL	Minimarket Don Lucho EIRL76.622.140-8	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$1.440.720	$923.648.730
4-1010 — Ventas	23-09-2026	N° 2966	RCV venta — Factura Electrónica N°2405 — Hotel Vista Cordillera S.A.	Hotel Vista Cordillera S.A.76.318.870-1	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$1.312.100	$924.960.830
4-1010 — Ventas	23-09-2026	N° 2986	RCV venta — Factura Electrónica N°2424 — Supermercados El Trébol Ltda.	Supermercados El Trébol Ltda.76.214.530-8	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$4.654.200	$929.615.030
4-1010 — Ventas	24-09-2026	N° 2983	RCV venta — Factura Electrónica N°2421 — Colegio Los Andes Ltda.	Colegio Los Andes Ltda.76.933.080-1	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$700.050	$930.315.080
4-1010 — Ventas	25-09-2026	N° 2974	RCV venta — Factura Electrónica N°2412 — Restaurante La Brasa SpA	Restaurante La Brasa SpA76.590.430-7	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$1.728.160	$932.043.240
4-1010 — Ventas	25-09-2026	N° 2976	RCV venta — Factura Electrónica N°2414 — Minimarket Don Lucho EIRL	Minimarket Don Lucho EIRL76.622.140-8	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$1.020.150	$933.063.390
4-1010 — Ventas	25-09-2026	N° 2980	RCV venta — Factura Electrónica N°2418 — Hotel Vista Cordillera S.A.	Hotel Vista Cordillera S.A.76.318.870-1	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$1.984.060	$935.047.450
4-1010 — Ventas	26-09-2026	N° 2968	RCV venta — Factura Electrónica N°2407 — Catering Eventos del Sur SpA	Catering Eventos del Sur SpA77.127.830-2	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$869.800	$935.917.250
4-1010 — Ventas	28-09-2026	N° 2962	RCV venta — Factura Electrónica N°2401 — Clínica Santa Beatriz S.A.	Clínica Santa Beatriz S.A.76.811.270-3	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$1.702.300	$937.619.550
4-1010 — Ventas	30-09-2026	N° 2958	RCV venta — Factura Electrónica N°2397 — Restaurante La Brasa SpA	Restaurante La Brasa SpA76.590.430-7	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$854.130	$938.473.680
4-1010 — Ventas	30-09-2026	N° 2982	RCV venta — Factura Electrónica N°2420 — Catering Eventos del Sur SpA	Catering Eventos del Sur SpA77.127.830-2	RCV	Factura Electrónica	Sistema		$1.292.240	$939.765.920
								$4.168.010	$11.249.510	$28.090.600
5-1010 — Costo de Ventas			Saldo inicial							$35.172.100
5-1010 — Costo de Ventas	03-09-2026	N° 3000	RCV compra — Factura Electrónica N°9597 — Transportes Ruta Sur Ltda.	Transportes Ruta Sur Ltda.76.543.210-3	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$563.140		$35.735.240
5-1010 — Costo de Ventas	03-09-2026	N° 3014	RCV compra — Factura Electrónica N°9607 — Transportes Ruta Sur Ltda.	Transportes Ruta Sur Ltda.76.543.210-3	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$163.320		$35.898.560
5-1010 — Costo de Ventas	07-09-2026	N° 2989	RCV compra — Factura Electrónica N°9562 — Transportes Ruta Sur Ltda.	Transportes Ruta Sur Ltda.76.543.210-3	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$1.018.680		$36.917.240
5-1010 — Costo de Ventas	11-09-2026	N° 2997	RCV compra — Factura Electrónica N°9585 — Transportes Ruta Sur Ltda.	Transportes Ruta Sur Ltda.76.543.210-3	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$505.130		$37.422.370
5-1010 — Costo de Ventas	13-09-2026	N° 3012	RCV compra — Factura Electrónica N°9606 — Transportes Ruta Sur Ltda.	Transportes Ruta Sur Ltda.76.543.210-3	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$722.740		$38.145.110
5-1010 — Costo de Ventas	26-09-2026	N° 3022	RCV compra — Factura Electrónica N°31204 — Transportes Ruta Sur Ltda.	Transportes Ruta Sur Ltda.76.543.210-3	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$1.195.000		$39.340.110
5-1010 — Costo de Ventas	30-09-2026	N° 3059	Variación de existencias del mes (toma de inventario al 30-09-2026)		Manual		Sistema		$11.249.510	$28.090.600
								$25.500.500	$0	$401.695.750
5-1020 — Compras			Saldo inicial							$376.195.250
5-1020 — Compras	01-09-2026	N° 3011	RCV compra — Factura Electrónica N°9577 — Distribuidora Carnes Premium SpA	Distribuidora Carnes Premium SpA76.876.540-5	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$1.253.670		$377.448.920
5-1020 — Compras	02-09-2026	N° 2994	RCV compra — Factura Electrónica N°9501 — Distribuidora Carnes Premium SpA	Distribuidora Carnes Premium SpA76.876.540-5	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$1.434.620		$378.883.540
5-1020 — Compras	02-09-2026	N° 2995	RCV compra — Factura Electrónica N°7626 — Frutas y Verduras Pirque SpA	Frutas y Verduras Pirque SpA76.765.430-8	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$1.296.610		$380.180.150
5-1020 — Compras	03-09-2026	N° 3006	RCV compra — Factura Electrónica N°8786 — Molinos del Sur S.A.	Molinos del Sur S.A.76.105.430-9	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$901.540		$381.081.690
5-1020 — Compras	04-09-2026	N° 3007	RCV compra — Factura Electrónica N°9533 — Distribuidora Carnes Premium SpA	Distribuidora Carnes Premium SpA76.876.540-5	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$531.300		$381.612.990
5-1020 — Compras	04-09-2026	N° 3010	RCV compra — Factura Electrónica N°9570 — Distribuidora Carnes Premium SpA	Distribuidora Carnes Premium SpA76.876.540-5	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$1.329.770		$382.942.760
5-1020 — Compras	05-09-2026	N° 2992	RCV compra — Factura Electrónica N°9500 — Distribuidora Carnes Premium SpA	Distribuidora Carnes Premium SpA76.876.540-5	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$1.268.950		$384.211.710
5-1020 — Compras	06-09-2026	N° 3004	RCV compra — Factura Electrónica N°7623 — Lácteos Valle Central S.A.	Lácteos Valle Central S.A.76.329.870-1	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$912.440		$385.124.150
5-1020 — Compras	08-09-2026	N° 3005	RCV compra — Factura Electrónica N°8760 — Molinos del Sur S.A.	Molinos del Sur S.A.76.105.430-9	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$1.937.790		$387.061.940
5-1020 — Compras	09-09-2026	N° 2998	RCV compra — Factura Electrónica N°7628 — Frutas y Verduras Pirque SpA	Frutas y Verduras Pirque SpA76.765.430-8	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$703.200		$387.765.140
5-1020 — Compras	16-09-2026	N° 2999	RCV compra — Factura Electrónica N°8704 — Molinos del Sur S.A.	Molinos del Sur S.A.76.105.430-9	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$1.064.080		$388.829.220
5-1020 — Compras	16-09-2026	N° 3002	RCV compra — Factura Electrónica N°8730 — Molinos del Sur S.A.	Molinos del Sur S.A.76.105.430-9	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$2.435.100		$391.264.320
5-1020 — Compras	20-09-2026	N° 2991	RCV compra — Factura Electrónica N°8687 — Molinos del Sur S.A.	Molinos del Sur S.A.76.105.430-9	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$1.949.730		$393.214.050
5-1020 — Compras	21-09-2026	N° 3003	RCV compra — Factura Electrónica N°7639 — Frutas y Verduras Pirque SpA	Frutas y Verduras Pirque SpA76.765.430-8	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$659.690		$393.873.740
5-1020 — Compras	23-09-2026	N° 2996	RCV compra — Factura Electrónica N°8699 — Molinos del Sur S.A.	Molinos del Sur S.A.76.105.430-9	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$2.445.010		$396.318.750
5-1020 — Compras	25-09-2026	N° 3013	RCV compra — Factura Electrónica N°8826 — Molinos del Sur S.A.	Molinos del Sur S.A.76.105.430-9	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$2.827.090		$399.145.840
5-1020 — Compras	27-09-2026	N° 3008	RCV compra — Factura Electrónica N°7364 — Aceites Pacífico Ltda.	Aceites Pacífico Ltda.76.217.650-5	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$1.457.130		$400.602.970
5-1020 — Compras	29-09-2026	N° 3009	RCV compra — Factura Electrónica N°7650 — Frutas y Verduras Pirque SpA	Frutas y Verduras Pirque SpA76.765.430-8	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$1.092.780		$401.695.750
								$14.023.080	$0	$269.131.125
5-2010 — Gasto Remuneraciones			Saldo inicial							$255.108.045
5-2010 — Gasto Remuneraciones	30-09-2026	N° 2940	Liquidación de sueldo LIQ-199 — Ximena Araya		Remuneraciones		Sistema	$957.781		$256.065.826
5-2010 — Gasto Remuneraciones	30-09-2026	N° 2941	Liquidación de sueldo LIQ-200 — Luis Bravo		Remuneraciones		Sistema	$904.256		$256.970.082
5-2010 — Gasto Remuneraciones	30-09-2026	N° 2942	Liquidación de sueldo LIQ-201 — Diego Contreras		Remuneraciones		Sistema	$1.276.230		$258.246.312
5-2010 — Gasto Remuneraciones	30-09-2026	N° 2943	Liquidación de sueldo LIQ-202 — Jorge Fuentes		Remuneraciones		Sistema	$1.043.069		$259.289.381
5-2010 — Gasto Remuneraciones	30-09-2026	N° 2944	Liquidación de sueldo LIQ-203 — Rodrigo Palma		Remuneraciones		Sistema	$1.683.393		$260.972.774
5-2010 — Gasto Remuneraciones	30-09-2026	N° 2945	Liquidación de sueldo LIQ-204 — Camila Reyes		Remuneraciones		Sistema	$1.320.533		$262.293.307
5-2010 — Gasto Remuneraciones	30-09-2026	N° 2946	Liquidación de sueldo LIQ-205 — Valentina Rojas		Remuneraciones		Sistema	$1.003.025		$263.296.332
5-2010 — Gasto Remuneraciones	30-09-2026	N° 2947	Liquidación de sueldo LIQ-206 — Marcela Soto		Remuneraciones		Sistema	$2.649.663		$265.945.995
5-2010 — Gasto Remuneraciones	30-09-2026	N° 2948	Liquidación de sueldo LIQ-207 — Pablo Soto		Remuneraciones		Sistema	$1.069.832		$267.015.827
5-2010 — Gasto Remuneraciones	30-09-2026	N° 2949	Liquidación de sueldo LIQ-208 — Héctor Vera		Remuneraciones		Sistema	$2.115.298		$269.131.125
								$2.066.510	$0	$46.606.650
5-2020 — Gasto Arriendo			Saldo inicial							$44.540.140
5-2020 — Gasto Arriendo	05-09-2026	N° 3016	RCV compra — Factura Electrónica N°7844 — Arriendos Providencia SpA	Arriendos Providencia SpA76.987.650-2	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$1.850.000		$46.390.140
5-2020 — Gasto Arriendo	08-09-2026	N° 2993	RCV compra — Factura Electrónica N°7843 — Arriendos Providencia SpA	Arriendos Providencia SpA76.987.650-2	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$216.510		$46.606.650
								$588.500	$0	$16.131.950
5-2030 — Gasto Servicios Básicos			Saldo inicial							$15.543.450
5-2030 — Gasto Servicios Básicos	03-09-2026	N° 3017	RCV compra — Factura Electrónica N°9157 — Energía Distribución Metropolitana S.A.	Energía Distribución Metropolitana S.A.77.098.760-1	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$425.580		$15.969.030
5-2030 — Gasto Servicios Básicos	06-09-2026	N° 3018	RCV compra — Factura Electrónica N°9136 — Telecomunicaciones Andes S.A.	Telecomunicaciones Andes S.A.77.109.870-3	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$162.920		$16.131.950
								$0	$0	$4.894.580
5-2050 — Gasto Materiales de Oficina			Saldo inicial							$4.894.580
								$0	$0	$4.000.000
5-2060 — Gasto Publicidad y Marketing			Saldo inicial							$4.000.000
								$1.480.000	$0	$14.534.990
5-2070 — Gasto Mantención y Reparaciones			Saldo inicial							$13.054.990
5-2070 — Gasto Mantención y Reparaciones	25-09-2026	N° 2934	Tableros eléctricos y canalización — bodega refrigerada		Manual		Sistema	$1.480.000		$14.534.990
								$145.570	$0	$4.544.420
5-2080 — Gasto Seguros			Saldo inicial							$4.398.850
5-2080 — Gasto Seguros	05-09-2026	N° 3020	RCV compra — Factura Exenta N°9131 — Seguros Cordillera S.A.	Seguros Cordillera S.A.77.544.310-3	RCV	Factura Exenta	Sistema	$145.570		$4.544.420
								$905.000	$0	$20.815.000
5-2090 — Gasto por Depreciación			Saldo inicial							$19.910.000
5-2090 — Gasto por Depreciación	30-09-2026	N° 2950	Depreciación del mes		Manual		Sistema	$905.000		$20.815.000
								$639.180	$0	$20.338.510
5-2110 — Gasto Combustibles			Saldo inicial							$19.699.330
5-2110 — Gasto Combustibles	05-09-2026	N° 3015	RCV compra — Factura Electrónica N°8087 — Combustibles Ruta 5 Ltda.	Combustibles Ruta 5 Ltda.76.654.320-0	RCV	Factura Electrónica	Sistema	$639.180		$20.338.510
								$543.000	$0	$13.156.000
5-2130 — Gasto Comisiones			Saldo inicial							$12.613.000
5-2130 — Gasto Comisiones	30-09-2026	N° 2942	Liquidación de sueldo LIQ-201 — Diego Contreras		Remuneraciones		Sistema	$242.000		$12.855.000
5-2130 — Gasto Comisiones	30-09-2026	N° 2945	Liquidación de sueldo LIQ-204 — Camila Reyes		Remuneraciones		Sistema	$301.000		$13.156.000
								$0	$0	$1.900.000
5-2220 — Gasto Honorarios Desarrollo TI			Saldo inicial							$1.900.000
								$518.110	$0	$5.084.100
5-2230 — Gasto Honorarios Contables			Saldo inicial							$4.565.990
5-2230 — Gasto Honorarios Contables	02-09-2026	N° 3001	RCV compra — Factura Exenta N°9214 — Servicios Contables Austral SpA	Servicios Contables Austral SpA77.210.980-6	RCV	Factura Exenta	Sistema	$171.720		$4.737.710
5-2230 — Gasto Honorarios Contables	03-09-2026	N° 3019	RCV compra — Factura Exenta N°9215 — Servicios Contables Austral SpA	Servicios Contables Austral SpA77.210.980-6	RCV	Factura Exenta	Sistema	$177.520		$4.915.230
5-2230 — Gasto Honorarios Contables	27-09-2026	N° 2990	RCV compra — Factura Exenta N°9197 — Servicios Contables Austral SpA	Servicios Contables Austral SpA77.210.980-6	RCV	Factura Exenta	Sistema	$168.870		$5.084.100
								$1.500.000	$0	$4.950.000
5-2900 — Otros Gastos de Administración y Ventas			Saldo inicial							$3.450.000
5-2900 — Otros Gastos de Administración y Ventas	18-09-2026	N° 2922	Dominio, alojamiento y puesta en marcha de la tienda		Manual		Sistema	$1.500.000		$4.950.000
								$315.000	$0	$7.264.000
5-3010 — Gastos Financieros			Saldo inicial							$6.949.000
5-3010 — Gastos Financieros	30-09-2026	N° 2951	Intereses del préstamo y comisiones bancarias		Manual		Sistema	$315.000		$7.264.000
								$0	$0	$23.222.390
5-3040 — Gasto Impuesto a la Renta			Saldo inicial							$23.222.390

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