Asientos contables

El registro contable de la empresa: cada movimiento, de dónde viene y su respaldo · Desde el 01-01-2026 hasta el 31-12-2026

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586

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	N°	F. contable	Glosa	F. registro	Origen	Proyecto	Monto
	3074	11-10-2026	Cobro a Residencial Los Olmos SpA	—	Manual	—	$833.643
	3073	11-10-2026	Cobro a Restaurante La Brasa SpA	—	Manual	—	$885.336
	3072	11-10-2026	Cobro a Hotel Vista Cordillera S.A.	—	Manual	—	$2.156.054
	3071	10-10-2026	Pago imposiciones 2026-09	—	Manual	—	$3.287.648
	3070	10-10-2026	Cobro a Casino Industrial Maipo SpA	—	Manual	—	$3.057.574
	3069	09-10-2026	Pago a Seguros Cordillera S.A.	—	Manual	—	$145.570
	3068	09-10-2026	Pago a Molinos del Sur S.A.	—	Manual	—	$2.305.970
	3067	09-10-2026	Pago a Frutas y Verduras Pirque SpA	—	Manual	—	$1.542.966
	3066	08-10-2026	Pago a Transportes Ruta Sur Ltda.	—	Manual	—	$860.061
	3065	08-10-2026	Cobro a Minimarket Don Lucho EIRL	—	Manual	—	$1.213.979
	3064	08-10-2026	Cobro a Supermercados El Trébol Ltda.	—	Manual	—	$1.989.680
	3063	07-10-2026	Pago a Combustibles Ruta 5 Ltda.	—	Manual	—	$760.624
	3062	07-10-2026	Pago a Distribuidora Carnes Premium SpA	—	Manual	—	$1.582.426
	3061	07-10-2026	Pago a Lácteos Valle Central S.A.	—	Manual	—	$1.085.804
	3060	07-10-2026	Cobro a Catering Eventos del Sur SpA	—	Manual	—	$1.106.748
	3059	30-09-2026	Variación de existencias del mes (toma de inventario al 30-09-2026)	—	Manual	—	$11.249.510
	3058	06-10-2026	Cobro a Supermercados El Trébol Ltda.	—	Manual	—	$5.775.879
	3057	06-10-2026	Cobro a Supermercados El Trébol Ltda.	—	Manual	—	$4.695.038
	3045	05-10-2026	Cobro a Supermercados El Trébol Ltda.	—	Manual	—	$5.459.934
	3044	27-09-2026	Pago a Servicios Contables Austral SpA	—	Manual	—	$177.520
	3043	22-09-2026	Pago a Telecomunicaciones Andes S.A.	—	Manual	—	$193.875
	3042	21-09-2026	Pago a Energía Distribución Metropolitana S.A.	—	Manual	—	$506.440
	3041	18-09-2026	Pago a Arriendos Providencia SpA	—	Manual	—	$2.201.500
	3040	03-10-2026	Pago a Transportes Ruta Sur Ltda.	—	Manual	—	$194.351
	3039	28-09-2026	Pago a Distribuidora Carnes Premium SpA	—	Manual	—	$1.491.867
	3038	30-09-2026	Pago a Distribuidora Carnes Premium SpA	—	Manual	—	$632.247
	3037	25-09-2026	Pago a Molinos del Sur S.A.	—	Manual	—	$1.072.833
	3036	02-10-2026	Pago a Servicios Contables Austral SpA	—	Manual	—	$171.720
	3035	02-10-2026	Pago a Transportes Ruta Sur Ltda.	—	Manual	—	$670.137
	3034	03-10-2026	Pago a Transportes Ruta Sur Ltda.	—	Manual	—	$601.105
	3033	03-10-2026	Pago a Distribuidora Carnes Premium SpA	—	Manual	—	$1.707.198
	3032	15-09-2026	Pago a Arriendos Providencia SpA	—	Manual	—	$257.647
	3031	03-10-2026	Pago a Distribuidora Carnes Premium SpA	—	Manual	—	$1.510.051
	3030	03-10-2026	Pago a Transportes Ruta Sur Ltda.	—	Manual	—	$1.212.229
	3029	03-10-2026	Cobro a Almacén El Roble Ltda.	—	Manual	—	$617.539
	3028	25-09-2026	Cobro a Minimarket Don Lucho EIRL	—	Manual	—	$1.714.457
	3027	23-09-2026	Cobro a Hostal Cerro Alegre SpA	—	Manual	—	$551.053
	3026	29-09-2026	Cobro a Pastelería La Dulce Tentación SpA	—	Manual	—	$532.870
	3025	29-09-2026	Cobro a Cafetería Aromo SpA	—	Manual	—	$807.451
	3024	19-09-2026	Cobro a Minimarket Don Lucho EIRL	—	Manual	—	$1.584.747
	3023	03-10-2026	Cobro a Jardín Infantil Arcoíris Ltda.	—	Manual	—	$481.962
	2957	03-10-2026	Cobro a Colegio Los Andes Ltda.	—	Manual	—	$972.920
	2956	03-10-2026	Cobro a Casino Industrial Maipo SpA	—	Manual	—	$1.406.913
	2955	02-10-2026	Pago a Transportes Ruta Sur Ltda.	—	Manual	—	$954.487
	2954	02-10-2026	Cobro a Supermercados El Trébol Ltda.	—	Manual	—	$2.659.959
	2953	01-10-2026	Cobro a Hotel Vista Cordillera S.A.	—	Manual	—	$3.383.075
	2952	30-09-2026	Retiros de los socios	—	Manual	—	$2.500.000
	2951	30-09-2026	Intereses del préstamo y comisiones bancarias	—	Manual	—	$315.000
	2950	30-09-2026	Depreciación del mes	—	Manual	—	$905.000
	2939	30-09-2026	Cobro a Hostal Cerro Alegre SpA	—	Manual	—	$434.386
Suma de los 50 asientos de esta página							$82.416.983

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